10.- Fondos de Inversión

RENTA VARIABLE INTER.FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.AUSTRALA -6,147 4.474 4,9700 52,90 29/06/2006

A.C.DIVISA -3,844 1.969 7,9600 23,22 29/06/2006

A.C.EUROACCI 0,780 4.511 5,6200 52,82 29/06/2006

A.C.EUROFOND 0,210 4.492 7,4000 58,83 29/06/2006

A.C.IBEROAME 1,098 2.673 10,7300 30,28 29/06/2006

AST.R.V.EURO 1,287 1.072 5,9200 9,35 29/06/2006

B.MUL.TOP FU -1,810 3.163 8,7000 21,71 29/06/2006

B.R.V.EURO 2,161 1.324 664,7900 62,29 29/06/2006

B.RV EURO 1,944 1.812 7,5800 28,04 29/06/2006

BAN.RV SILA 5,229 2.504 21,1700 49,10 29/06/2006

BANCA.RV EU -1,228 662 602,8000 9,55 29/06/2006

BANCAJA RV J -9,673 1.266 850,9900 16,10 29/06/2006

BANIF RF DIN -0,319 10.210 820,6200 164,81 27/06/2006

BANKP.COMUNI -6,431 4.257 6,0700 21,72 29/06/2006

BANKPY.EU-CR 3,091 4.179 9,1500 33,42 27/06/2006

BANKPY.EURVA -0,484 2.920 6,5500 31,82 29/06/2006

BANKPY.MULTS -7,064 2.490 6,3400 13,76 27/06/2006

BANKPY.MUNDI -0,046 1.634 7,5600 12,39 29/06/2006

BANKPY.SWISS -0,899 7.070 25,2100 116,26 27/06/2006

BARCLAYS B.E 1,236 4.675 676,4000 138,48 29/06/2006

BBVA B.EUROP 0,125 31.991 78,8800 491,30 29/06/2006

BBVA FINANZA -1,718 36.507 706,2400 94,20 29/06/2006

BETA EURO AA 3,514 658 7,3400 15,75 29/06/2006

BK G.R.40 AN -0,901 1.841 605,7400 71,83 29/06/2006

BKMULT.DIN. -4,555 1.059 1.085,3400 23,02 28/06/2006

BNP P.CASH P 0,613 1.489 7,8400 45,60 27/06/2006

BOLSA EUROPE 0,240 3.425 6,6400 61,05 29/06/2006

BOLSA NEW YO -5,219 942 3,9800 12,68 29/06/2006

C.CAT.B.USA -10,947 782 3,1700 4,43 27/06/2006

CAM GLOBAL 0,702 448 9,1300 14,83 29/06/2006

CAN EURONAVA -2,049 1.370 609,0700 19,72 28/06/2006

DWS EUROPA B 0,743 4 9,6800 89,76 28/06/2006

E.S.EMERGENT -1,525 477 10,1100 6,42 29/06/2006

EMERG.GLOBAL -5,376 2.736 7,8300 36,00 27/06/2006

ESP.S.PHARMA -4,379 242 10,5300 9,70 29/06/2006

EURO ACCIONE 0,056 2.856 7,9200 39,87 29/06/2006

EURO INDICE 2,012 1.490 7,3800 17,13 29/06/2006

EURO SELC 3,759 1.541 10,2300 28,14 29/06/2006

EUROA.UNIVER 7,969 104 9,6600 8,22 29/06/2006

EUROPA FINAN 3,401 575 1.039,1000 9,04 29/06/2006

EUROV.BOL.EU -1,007 5.836 59,3900 91,90 28/06/2006

FIBANC E. RV 3,673 961 5,8900 10,66 29/06/2006

FIBANC LATIN 3,154 586 7,6200 4,95 29/06/2006

FONBIL.INTER -3,093 243 6,3700 33,03 28/06/2006

FONBILBAO EU -0,565 230 5,6700 53,10 28/06/2006

FOND-VALEN.I -4,823 506 705,4400 12,46 29/06/2006

FOND.GES.INT -2,340 361 54,7100 12,08 26/06/2006

FOND.MULTIFO -3,826 1.539 57,0500 12,08 26/06/2006

FONDM.B.AME. -4,842 2.675 5,4300 65,30 28/06/2006

FONDM.BOL.EU -0,718 7.181 5,2800 84,19 28/06/2006

FONDMAP.B.GL -3,192 4.424 4,9400 35,23 28/06/2006

FONDON.EUROB 1,882 105 6,0400 21,25 28/06/2006

FONP.EURO100 1,615 4,7800 53,00 29/06/2006

G-FDO-FONDOS -2,572 1.790 7,6500 0,35 28/06/2006

I.ACTIVO GAR -3,272 2.892 6,8800 42,40 28/06/2006

IBE.BOL.EURO 0,252 1.733 6,0800 29,60 29/06/2006

IBERC.BOL.IN -5,466 3.232 6,7100 28,58 29/06/2006

IBERC.EMERG. -4,500 4.326 8,9400 40,96 28/06/2006

INTERV.A.INT -2,030 119 4,8000 3,23 29/06/2006

KUTXAVALEURO 1,395 6.562 657,1600105.791,2431/05/2006

M.RENT.DUAL2 0,646 5.020 6,7500 90,96 29/06/2006

MANR.MUNDIBO -0,872 706 26,7200 12,55 29/06/2006

MERCHFONDO -12,170 2.218 28,5200 101,91 28/06/2006

MS BOLSA INT -2,283 429 9,0300 6,49 29/06/2006

MS LATINOAME -3,227 1.551 8,3200 8,97 29/06/2006

MS RENTA INT -4,323 570 17,7500 19,85 29/06/2006

MUTUA.VALORE 5,764 1.296 145,5700 91,16 29/06/2006

MUTUAFON.BOL 1,390 1.008 91,0900 119,77 29/06/2006

PBP SEL.CREC -4,792 1.081 3,8400 5,12 29/06/2006

PENTAF.INTL. 8,228 93 5,30002.876,50 31/10/2005

REN.4 EUROBO 2,124 1.667 509,2200 12,53 29/06/2006

RENTA 4 MULT -0,303 507 7,7800 3,87 28/06/2006

RENTA4 JAPON -8,661 2.846 6,3100 21,37 29/06/2006

RURAL EUROIN 1,330 982 785,1700 22,59 29/06/2006

RURAL INDICE 4,724 3.149 639,0300 60,11 29/06/2006

RURAL VALOR4 1,345 917 671,0900 13,29 29/06/2006

S.BOLSA EURO 0,599 62,4700 3,83 29/06/2006

S.BS DOLARBO -3,459 12.239 7,4900 49,58 29/06/2006

SAFEI N.AMER -7,990 52,5400 9,61 27/06/2006

SANT.EUROIND 1,197 772 7,7200 174,54 29/06/2006

SCH ACC.EURO 2,047 8.196 14,9600 147,31 29/06/2006

SEGURF.BOLSA -4,138 113 121,1100 16,48 29/06/2006

URQ.EUROB.50 -1,043 817 603,8300 24,88 29/06/2006

URQUIJO GLOB -4,386 1.222 1,0200 7,19 29/06/2006

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