11F.- Fondos de Inversión

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.EUROMIX -5,831 2.445 6,7900 33,29 04/02/2008

ASTURF. M-RV -6,704 653 8,2600 10,80 04/02/2008

BBK CREC.DIN -0,661 6.123 8,5800 158,40 31/01/2008

BESTIN.INTER -11,905 5.504 16,6800 860,31 04/02/2008

CAIXA G.EBOL -12,022 1.410 5,6300 20,91 04/02/2008

DWS EDELSTAH -7,507 1 10,8000 4,30 31/01/2008

DWS RENTA -2,330 1 8,7900 17,70 31/01/2008

FONDON.DIVIS -4,480 102 6,0300 22,19 04/02/2008

FONTALENTO -0,441 103 7,0300 13,19 01/02/2008

GESDIVISA -1,359 131 17,4200 51,18 04/02/2008

INDO MIX.INT -5,376 254 633,4400 6,35 04/02/2008

M.D. FOND -2,859 126 7,9400 4,85 04/02/2008

MERCH FONTEM -0,138 639 21,3700 32,69 01/02/2008

MERCH UNIV. -0,050 974 31,0200 51,96 01/02/2008

MS EUR.MIXTO -1,756 1.825 8,5800 41,21 04/02/2008

PLUSMADRID G -9,589 498 7,4100 4,99 04/02/2008

RURAL M.I 50 -5,229 353 596,9300 4,67 04/02/2008

SEGURF.GLOBA 0,922 132 77,1600 17,70 01/02/2008

U.RENTA -0,021 1.206 22,8400 20/11/2007

finz