11F.- Fondos de Inversión

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.EUROMIX -0,032 2.633 7,2100 39,13 01/01/2008

ASTURF. M-RV 7,022 700 8,8500 12,47 28/12/2007

BBK CREC.DIN -0,030 7.488 8,6400 221,51 27/12/2007

BESTIN.INTER -5,510 5.504 18,7600 1.026,53 27/12/2007

CAIXA G.EBOL -0,017 1.466 6,3900 30,84 01/01/2008

DWS EDELSTAH 6,383 1 11,6800 5,23 31/12/2007

DWS RENTA 2,986 1 9,0000 18,12 31/12/2007

FONDON.DIVIS -2,994 104 6,3200 23,27 30/12/2007

FONTALENTO -0,016 103 7,0600 28/12/2007

GESDIVISA -1,010 134 17,6600 58,80 28/12/2007

INDO MIX.INT 2,941 265 669,4300 7,02 31/12/2007

M.D. FOND 4,326 131 8,1700 5,03 31/12/2007

MERCH FONTEM -0,045 675 21,3900 28/12/2007

MERCH UNIV. -0,018 1.034 31,0300 28/12/2007

MS EUR.MIXTO 0,865 1.999 8,7300 47,45 28/12/2007

PLUSMADRID G -1,126 526 8,1900 5,68 28/12/2007

RURAL M.I 50 -1,398 387 629,8700 5,56 30/12/2007

SEGURF.GLOBA 0,637 132 76,4500 19,35 21/11/2007

U.RENTA -0,021 1.206 22,8400 20/11/2007

finz