9.- Fondos de Inversión

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. -0,001 95 812,0400 28/12/2007

BANCAJA RF I 184 803,9700 3,89 30/12/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007

BARC.GARAN.6 5,648 431 5,6900 7,42 31/12/2007

C.CATAL.F.IN -0,052 711 10,6800 27/12/2007

CAM EMERGENT 17,070 370 12,3700 6,49 21/12/2007

CAM EU.BONOS -1,592 127 8,0900 3,40 26/12/2007

CAM MUND.BON -0,374 133 653,9700 2,69 26/12/2007

DOLAR CASH -7,200 972 59,0100 37,54 28/12/2007

EURO DEUDA 0,144 124 8,2600 2,77 28/12/2007

EUROV.R.F.IN -1,175 1.490 94,4500 23,32 28/12/2007

FOND. B. GIX 4,018 6.046 1.070,5000 65,69 28/12/2007

FONDCIRC.DIN 0,047 1.988 973,2200 37,08 01/01/2008

IBERCAJA INT -4,849 1.135 7,6600 19,15 31/12/2007

LIBERTY E.RE 1,177 106 12,1300 5,71 28/12/2007

MS DIVISA -5,591 80 7,6800 0,84 28/12/2007

P.R.2009 I 1.271 10,1800 27,48 28/12/2007

P.R.2012C 284 10,0900 7,32 28/12/2007

PLAN R.2009E 2,877 1.326 10,2900 43,12 28/12/2007

PLAN R.2009F 2,663 1.066 10,2800 47,97 28/12/2007

PLUS MA.AH.E 2,559 755 9,1500 37,46 28/12/2007

Q.SEC.INMBIL 15 8,5800 0,54 28/12/2007

RENTA 4 FLEX 5,395 291 8,8500 5,04 28/12/2007

RENTA EUROCA 3,169 8.525 12,9900 312,52 28/12/2007

S.BS DOLARFI -0,059 3.798 10,3200 28/12/2007

SAN DINERO P 2,352 3 945,5200 712,06 31/12/2007

UNIFOND EU-R 2,642 568 11,1800 28,34 31/12/2007

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