11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 3,470 2.648 7,2100 41,37 23/10/2007

ASTURF. M-RV 6,958 710 8,8500 12,63 23/10/2007

BBK CREC.DIN -0,003 11.689 8,6900 342,39 19/10/2007

BESTIN.INTER 10,361 5.504 21,9100 1.380,08 23/10/2007

CAIXA G.EBOL 6,593 1.551 6,3900 34,34 23/10/2007

CAT.BOR MUND -0,675 679 5,1800 3,21 09/10/2007

DWS EDELSTAH 9,377 1 12,0100 5,15 23/10/2007

DWS RENTA 3,137 1 9,0100 18,12 23/10/2007

FONDON.DIVIS 0,432 104 6,5500 24,10 23/10/2007

FONTALENTO 1,635 103 7,1800 13,47 23/10/2007

GESDIVISA 0,660 142 17,9600 60,10 23/10/2007

INDO MIX.INT 3,412 280 672,5000 7,43 23/10/2007

M.D. FOND 3,803 134 8,1300 5,06 23/10/2007

MERCH FONTEM 2,776 704 21,6400 35,64 23/10/2007

MERCH UNIV. 4,416 1.078 32,2700 60,80 23/10/2007

MS EUR.MIXTO 1,845 2.128 8,8200 51,48 23/10/2007

PLUSMADRID G 1,754 566 8,4300 5,86 23/10/2007

RURAL M.I 50 -0,048 414 638,4900 5,89 23/10/2007

SEGURF.GLOBA 1,545 132 77,1400 19,96 22/10/2007

U.PAT.PRIV66 3,585 111 12,2200 3,86 23/07/2007

U.RENTA 0,975 1.236 22,7800 17,52 22/10/2007

EFECOM

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