9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

ALMAGRO DIV. 1,726 99 823,4200 3,6318/10/2007

BANCAJA RF I -2,663 201 811,9600 3,9519/10/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007

BARC.GARAN.6 4,326 816 5,6200 17,8719/10/2007

C.CATAL.F.IN 1,578 552 10,6200 14,1719/10/2007

CAM EMERGENT 23,032 328 13,0000 6,5117/10/2007

CAM EU.BONOS -0,010 137 8,2200 3,7319/10/2007

CAM MUND.BON 0,378 141 658,9100 2,8819/10/2007

DOLAR CASH -4,813 859 60,5200 30,4019/10/2007

EURO DEUDA 0,400 134 8,2800 2,2819/10/2007

EUROV.R.F.IN -0,367 3.379 95,2200 34,0919/10/2007

FOND. B. GIX 2,797 1.954 1.057,9400 26,8018/10/2007

FONDCIRC.DIN 2,281 1.988 967,4700 36,6421/10/2007

IBERCAJA INT -3,670 1.212 7,7600 20,7919/10/2007

LIBERTY E.RE 1,119 108 12,1200 5,8319/10/2007

MS DIVISA -4,298 81 7,7800 0,8619/10/2007

P.R.2009 I 1.311 10,1300 28,5119/10/2007

P.R.2012C 292 10,0600 7,4919/10/2007

PLAN R.2009E 2,284 1.365 10,2300 44,2919/10/2007

PLAN R.2009F 2,061 1.094 10,2200 49,3219/10/2007

PLUS MA.AH.E 2,507 791 9,1500 39,2519/10/2007

Q.SEC.INMBIL 19 9,0200 0,7119/10/2007

RENTA 4 FLEX 5,348 264 8,8500 4,4419/10/2007

RENTA EUROCA 2,572 8.959 12,9100 339,9619/10/2007

S.BS DOLARFI -3,864 4.232 10,4400 22,5218/10/2007

SAN DINERO P 2,277 1.794 944,8300 874,6719/10/2007

SEGURFON.DIV -1,160 101 170,3000 15,0519/10/2007

UNIFOND EU-R 2,048 569 11,1100 28,3219/10/2007

sigue