9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,331 101 820,2200 3,64 30/08/2007

BANCAJA RF I -0,049 207 833,7700 4,15 30/08/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007

BARC.GARAN.6 2,427 830 5,5200 17,90 30/08/2007

C.CATAL.F.IN 0,909 572 10,5500 17,19 29/08/2007

CAM EMERGENT 3,915 324 10,9800 6,02 29/08/2007

CAM EU.BONOS -0,010 140 8,2200 3,84 29/08/2007

CAM MUND.BON 0,239 145 658,0000 3,00 30/08/2007

DOLAR CASH -1,042 788 62,9200 29,43 30/08/2007

EURO DEUDA 0,268 146 8,2700 2,38 30/08/2007

EUROV.R.F.IN 0,203 2.619 95,7600 35,16 30/08/2007

FOND. B. GIX 2,379 807 1.053,6400 11,18 30/08/2007

FONDCIRC.DIN 1,840 1.980 963,3000 36,09 30/08/2007

IBERCAJA INT -0,935 1.267 7,9800 22,58 30/08/2007

LIBERTY E.RE 0,901 108 12,1000 5,73 30/08/2007

MS DIVISA -1,695 93 7,9900 0,95 30/08/2007

P.R.2009 I 1.336 10,0900 29,02 30/08/2007

P.R.2012C 301 10,0000 7,63 30/08/2007

PLAN R.2009E 1,749 1.396 10,1800 45,53 30/08/2007

PLAN R.2009F 1,523 1.106 10,1600 50,24 30/08/2007

PLUS MA.AH.E 1,432 817 9,0500 40,48 30/08/2007

Q.SEC.INMBIL 661 8,7300 3,23 30/08/2007

RENTA 4 FLEX 2,535 263 8,6100 4,38 30/08/2007

RENTA EUROCA 2,170 9.311 12,8600 374,56 30/08/2007

S.BS DOLARFI 0,094 4.912 10,8700 25,44 30/08/2007

SAN DINERO P 1,969 2.026 941,9800 1.099,40 30/08/2007

SEGURFON.DIV 0,606 102 173,3500 15,32 30/08/2007

UNIFOND EU-R 1,669 569 11,0700 28,37 30/08/2007

sigue