9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,163 101 818,8600 3,6422/08/2007

BANCAJA RF I -0,280 207 831,8400 4,1423/08/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007

BARC.GARAN.6 2,520 830 5,5200 17,9223/08/2007

C.CATAL.F.IN 0,718 572 10,5300 17,1722/08/2007

CAM EMERGENT 1,265 335 10,7000 6,0222/08/2007

CAM EU.BONOS -0,254 136 8,2000 3,8523/08/2007

CAM MUND.BON -0,069 144 655,9700 3,0223/08/2007

DOLAR CASH -0,565 795 63,2300 30,1123/08/2007

EURO DEUDA 0,130 146 8,2500 2,3823/08/2007

EUROV.R.F.IN 0,160 2.628 95,7200 35,2523/08/2007

FOND. B. GIX 2,305 834 1.052,8700 11,3523/08/2007

FONDCIRC.DIN 1,799 1.964 962,9100 35,3823/08/2007

IBERCAJA INT -0,791 1.262 7,9900 22,4623/08/2007

LIBERTY E.RE 0,824 108 12,0900 5,7423/08/2007

MS DIVISA -1,399 92 8,0200 0,9523/08/2007

P.R.2009 I 1.341 10,0800 29,1023/08/2007

P.R.2012C 307 9,9900 7,6223/08/2007

PLAN R.2009E 1,688 1.396 10,1700 45,5523/08/2007

PLAN R.2009F 1,452 1.108 10,1600 50,3023/08/2007

PLUS MA.AH.E 1,311 821 9,0400 40,6123/08/2007

Q.SEC.INMBIL 664 8,9200 3,3123/08/2007

RENTA 4 FLEX 2,232 264 8,5900 4,3723/08/2007

RENTA EUROCA 2,085 9.345 12,8500 376,5823/08/2007

S.BS DOLARFI 0,370 4.933 10,9000 25,5922/08/2007

SAN DINERO P 1,921 3 941,5400 1.102,5323/08/2007

SEGURFON.DIV 0,275 102 172,7800 15,2723/08/2007

UNIFOND EU-R 1,578 570 11,0600 28,3623/08/2007

sigue