11.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.EUROMIX 2,029 2.801 7,1100 43,5723/08/2007

ASTURF. M-RV 3,735 776 8,5800 13,5823/08/2007

BBK CREC.DIN -0,924 12.787 8,6100 375,0821/08/2007

BESTIN.INTER 9,538 5.504 21,7500 1.410,0223/08/2007

CAIXA G.EBOL 3,875 1.588 6,2300 33,2823/08/2007

CAT.BOR MUND -2,401 712 5,0900 3,3622/08/2007

DWS EDELSTAH 3,674 1 11,3800 4,9923/08/2007

DWS RENTA 1,726 1 8,8900 17,8923/08/2007

FONDON.DIVIS 0,279 105 6,5400 24,3823/08/2007

FONTALENTO 1,211 103 7,1500 13,4122/08/2007

GESDIVISA 2,659 143 18,3100 62,3023/08/2007

INDO MIX.INT 1,788 291 661,9400 7,4723/08/2007

M.D. FOND 2,377 137 8,0200 5,0723/08/2007

MERCH FONTEM 1,209 728 21,3100 35,5322/08/2007

MERCH UNIV. 1,309 1.115 31,3100 60,4422/08/2007

MS EUR.MIXTO 0,739 2.222 8,7200 53,2923/08/2007

PLUSMADRID G -0,168 586 8,2700 5,9323/08/2007

RURAL M.I 50 -0,137 445 637,9200 6,1823/08/2007

SEGURF.GLOBA 0,787 132 76,5600 20,2022/08/2007

U.PAT.PRIV66 3,585 111 12,2200 3,8623/07/2007

U.RENTA 0,930 1.256 22,7700 19,7322/08/2007

Final.

EFECOM

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