9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 0,785 101 815,8000 3,62 10/08/2007

BANCAJA RF I -1,878 210 818,5100 4,07 13/08/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007

BARC.GARAN.6 2,729 830 5,5300 17,95 13/08/2007

C.CATAL.F.IN 0,048 572 10,4600 17,09 10/08/2007

CAM EMERGENT 3,158 338 10,9000 6,30 10/08/2007

CAM EU.BONOS -0,862 135 8,1500 3,82 13/08/2007

CAM MUND.BON -0,925 145 650,3500 3,00 13/08/2007

DOLAR CASH -1,036 795 62,9300 30,14 13/08/2007

EURO DEUDA -0,243 146 8,2200 2,37 13/08/2007

EUROV.R.F.IN -0,491 2.662 95,1000 35,23 13/08/2007

FOND. B. GIX 2,195 858 1.051,7400 11,53 13/08/2007

FONDCIRC.DIN 1,750 1.921 962,4500 33,82 13/08/2007

IBERCAJA INT -2,189 1.276 7,8700 22,28 13/08/2007

LIBERTY E.RE 0,649 108 12,0700 5,73 13/08/2007

MS DIVISA -2,201 92 7,9500 0,94 13/08/2007

P.R.2009 I 1.347 10,0500 29,32 13/08/2007

P.R.2012C 309 9,9200 7,70 13/08/2007

PLAN R.2009E 1,510 1.401 10,1500 45,76 13/08/2007

PLAN R.2009F 1,163 1.109 10,1300 50,15 13/08/2007

PLUS MA.AH.E 1,246 829 9,0300 41,16 13/08/2007

Q.SEC.INMBIL 675 8,7600 3,46 13/08/2007

RENTA 4 FLEX 2,690 264 8,6300 4,39 13/08/2007

RENTA EUROCA 2,207 9.336 12,8700 378,31 13/08/2007

S.BS DOLARFI -1,654 4.997 10,6800 25,33 10/08/2007

SAN DINERO P 1,942 3 941,7400 1.113,48 13/08/2007

SEGURFON.DIV -0,818 102 170,8900 15,10 13/08/2007

UNIFOND EU-R 1,409 571 11,0400 28,34 13/08/2007

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