2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 1,152 7.407 14,2600 146,13 09/08/2007

A.C.FON.L.P. 0,721 1.957 11,7600 45,38 09/08/2007

ADEPA FIM 1,027 258 17,4700 3,78 09/08/2007

B.RF CORTO P -0,290 10.843 9,9400 179,51 09/08/2007

BANKPYME FON 0,399 736 13,4100 15/03/2007

BBVADEUDA 0,626 3.025 160,4400 77,80 09/08/2007

BETA DEUDA 1,332 160 13,1200 26,74 09/08/2007

BIZKAIRENT F 0,789 797 12,7900 14,90 07/08/2007

BK FONDT.40G -1,452 603 122,5300 25,87 09/08/2007

CAIXA C.FONT -0,400 1.707 10,2800 22,98 07/08/2007

CAM BONOS 3 0,810 282 10,4000 3,97 08/08/2007

FIBANC FOND 0,426 209 13,6800 17,30 09/08/2007

FONC.FONTE47 0,190 3.023 7,9800 19/02/2007

FONDESP.FOND 0,397 433 77,7100 84,76 09/08/2007

FONDTESORO 2 1,369 449 82,2500 11,64 09/08/2007

INDOSUEZ FT. 0,578 95 153,9100 51,37 09/08/2007

INVERDEUDA 0,531 1.415 508,6500 39,87 09/08/2007

INVERMADRID 0,814 2.138 14,6800 44,70 09/08/2007

MADRID DEUDA 0,852 2.525 11,1800 41,56 09/08/2007

MAPFRE FONDT 1,186 27.735 13,2100 183,59 09/08/2007

MEDIV.FONDTE 0,440 63 8,0200 1,62 09/08/2007

MS FONDTESOR 0,775 515 14,4700 33,51 09/08/2007

PBP COR.PL.P 0,633 684 15,4200 17,77 09/08/2007

RENTA 4 FOND 1,396 541 80,5800 10,52 09/08/2007

S.AHORRO FON 1,190 275 144,5500 51,65 09/08/2007

sigue