2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 1,098 7.442 14,2500 146,92 02/08/2007

A.C.FON.L.P. 0,697 1.963 11,7500 45,77 02/08/2007

ADEPA FIM 0,911 262 17,4500 3,80 02/08/2007

B.RF CORTO P -0,103 10.843 9,9600 221,64 02/08/2007

BANKPYME FON 0,399 736 13,4100 15/03/2007

BBVADEUDA 0,484 3.038 160,2100 78,21 02/08/2007

BETA DEUDA 1,240 162 13,1100 26,72 02/08/2007

BIZKAIRENT F 0,789 800 12,7900 15,10 31/07/2007

BK FONDT.40G -1,562 604 122,4000 25,77 02/08/2007

CAIXA C.FONT -0,497 1.778 10,2700 23,19 02/08/2007

CAM BONOS 3 0,810 288 10,4000 4,01 02/08/2007

FIBANC FOND 0,352 210 13,6700 17,30 02/08/2007

FONC.FONTE47 0,190 3.023 7,9800 19/02/2007

FONDESP.FOND 0,335 436 77,6600 84,84 02/08/2007

FONDTESORO 2 1,291 451 82,1800 11,70 02/08/2007

INDOSUEZ FT. 0,509 95 153,8000 51,33 02/08/2007

INVERDEUDA 0,496 1.417 508,4700 39,92 02/08/2007

INVERMADRID 0,711 2.144 14,6700 44,81 02/08/2007

MADRID DEUDA 0,724 2.533 11,1600 41,54 02/08/2007

MAPFRE FONDT 1,103 27.776 13,2000 183,58 02/08/2007

MEDIV.FONDTE 0,440 64 8,0200 1,63 02/08/2007

MS FONDTESOR 0,712 515 14,4600 32,90 02/08/2007

PBP COR.PL.P 0,563 690 15,4100 17,79 02/08/2007

RENTA 4 FOND 1,344 540 80,5400 10,42 02/08/2007

S.AHORRO FON 1,119 276 144,4400 51,62 02/08/2007

sigue