11.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 2,487 2.861 7,1400 44,98 01/08/2007

ASTURF. M-RV 4,198 788 8,6200 13,77 01/08/2007

BBK CREC.DIN 0,226 12.903 8,7100 388,95 30/07/2007

BESTIN.INTER 13,755 5.504 22,5900 1.457,33 01/08/2007

CAIXA G.EBOL 4,739 1.624 6,2800 36,74 01/08/2007

CAT.BOR MUND -1,826 735 5,1200 3,41 31/07/2007

DWS EDELSTAH 5,821 1 11,6200 5,23 31/07/2007

DWS RENTA 2,087 1 8,9200 17,95 31/07/2007

FONDON.DIVIS 1,103 106 6,5900 26,58 01/08/2007

FONTALENTO 1,069 103 7,1400 13,40 01/08/2007

GESDIVISA 3,788 141 18,5100 63,10 01/08/2007

INDO MIX.INT 2,422 293 666,0600 7,53 01/08/2007

M.D. FOND 2,141 137 8,0000 5,05 01/08/2007

MERCH FONTEM 1,684 726 21,4100 35,68 01/08/2007

MERCH UNIV. 2,377 1.123 31,6400 61,52 01/08/2007

MS EUR.MIXTO 0,771 2.237 8,7300 53,70 01/08/2007

PLUSMADRID G 1,367 593 8,4000 6,05 01/08/2007

RURAL M.I 50 0,056 452 639,1600 6,25 01/08/2007

SEGURF.GLOBA 1,438 133 77,0600 20,33 31/07/2007

U.PAT.PRIV66 3,585 111 12,2200 3,86 23/07/2007

U.RENTA 0,620 1.265 22,7000 18,98 01/08/2007

Final.

EFECOM

jg