2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,847 7.633 14,2200 150,86 27/06/2007

A.C.FON.L.P. 0,218 2.006 11,7000 47,43 27/06/2007

ADEPA FIM -0,071 271 17,2800 3,89 25/06/2007

B.RF CORTO P 0,762 10.876 10,0500 257,91 27/06/2007

BANKPYME FON 0,399 736 13,4100 8,31 15/03/2007

BBVADEUDA 0,060 3.138 159,5300 81,89 27/06/2007

BETA DEUDA 0,744 131 13,0500 26,43 27/06/2007

BIZKAIRENT F 0,316 831 12,7300 16,09 22/06/2007

BK FONDT.40G -2,671 629 121,0200 26,58 27/06/2007

CAIXA C.FONT -1,369 1.840 10,1800 25,07 22/06/2007

CAM BONOS 3 0,422 296 10,3600 4,22 27/06/2007

FIBANC FOND -0,307 215 13,5800 17,20 25/06/2007

FONC.FONTE47 0,190 3.023 7,9800 127,61 19/02/2007

FONDESP.FOND -0,304 457 77,1700 84,89 27/06/2007

FONDTESORO 2 1,159 467 82,0800 11,99 27/06/2007

INDOSUEZ FT. 0,035 96 153,0700 51,12 27/06/2007

INVERDEUDA -0,246 1.452 504,7100 40,69 27/06/2007

INVERMADRID 0,267 2.203 14,6000 45,57 27/06/2007

MADRID DEUDA 0,242 2.599 11,1100 42,40 27/06/2007

MAPFRE FONDT 0,779 28.155 13,1600 188,42 27/06/2007

MEDIV.FONDTE -0,311 78 7,9600 2,07 25/06/2007

MS FONDTESOR 0,382 531 14,4100 33,09 27/06/2007

PBP COR.PL.P 0,217 715 15,3500 19,00 27/06/2007

RENTA 4 FOND 1,010 541 80,2700 10,38 27/06/2007

S.AHORRO FON 0,767 280 143,9400 51,57 27/06/2007

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