11.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX -0,107 3.977 6,4600 59,42 30/05/2006

ASTURF. M-RV 3,285 846 7,5800 13,32 29/05/2006

BBK CREC.DIN -0,468 12.366 8,4800 423,81 29/05/2006

BESTIN.INTER 10,772 5.504 17,7300 884,48 30/05/2006

CAIXA G.EBOL 0,118 2.046 5,2700 38,89 30/05/2006

CAT.BOR MUND -4,380 1.096 5,1400 10,66 26/05/2006

DWS EDELSTAH 3,611 95 10,0600 5,58 29/05/2006

DWS RENTA 1,626 114 8,3600 17,43 29/05/2006

FONDON.DIVIS -1,288 110 6,1700 25,13 27/05/2006

FONTALENTO -4,315 103 6,9400 13,02 30/05/2006

GESDIVISA -1,269 147 16,5200 53,78 30/05/2006

INDO MIX.INT 0,540 398 595,9100 13,43 30/05/2006

M.D. FOND 0,578 165 7,5500 6,35 29/05/2006

MERCH FONTEM -3,341 1.015 20,6800 54,42 30/05/2006

MERCH UNIV. -8,228 1.619 30,2800 86,19 30/05/2006

MS EUR.MIXTO -0,698 2.913 8,1600 61,89 30/05/2006

PLUSMADRID G -3,936 785 7,5100 7,75 28/05/2006

RURAL M.I 50 -2,380 649 591,9000 8,28 23/05/2006

SBP S.DIVIS1 -2,956 87 7,9800 7,81 30/05/2006

SBP S.FDO.66 0,929 95 11,2600 17,03 30/05/2006

SEGURF.GLOBA -0,102 152 75,2400 29,20 29/05/2006

TARRAGON.M-I -1,760 2.492 6,6900 25,20 30/05/2006

sigue