4.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA FIM1

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

134 G.DIN.V3 0,386 1.147 6,0800 369,69 25/05/2006

A.C.CAPITAL6 -1,260 1.445 6,4700 34,57 25/05/2006

A.C.CAPITAL8 -0,089 1.711 13,7400 30,81 25/05/2006

A.C.DINERPLU 0,809 7.171 8,33001.568,89 25/05/2006

A.C.EMERGENT -2,420 1.228 6,9000 13,30 25/05/2006

A.C.R.F.PRIV 0,241 616 7,6400 15,46 25/05/2006

A.C.RENDIMIE 0,429 244 7,9800 4,40 25/05/2006

A.IND.S.P500 -0,934 136 74,3200 4,12 23/05/2006

AF TESORERIA 0,420 616 74,1200 3,09 03/05/2006

ALCALA AHORR 1,504 289 9,1100 27,99 25/05/2006

ALCALA-RENTA 1,224 35 14,1300 2,01 10/11/2005

ALCALA-UNO 0,715 223 13,5400 53,31 25/05/2006

ALLI.R.F.AHO -0,986 179 94,5400 46,08 24/05/2006

ALMAGRO -0,854 604 1.661,8000 43,66 25/05/2006

ARCAL.AHORRO -0,636 210 13,8900 5,65 29/05/2006

ARCAL.INTERE 0,754 632 142,6800 79,58 29/05/2006

ASTUR.CG.GAR 1,338 898 8,7400 21,33 24/05/2006

ASTURF.AHORR 0,196 2.283 7,5900 30,07 24/05/2006

ASTURF.RENTA 0,788 1.747 7,8200 171,03 24/05/2006

ASTURFON.RF 0,326 209 10,2100 3,36 25/05/2006

B BONO2007C 0,346 17.629 1.247,8500 494,14 25/05/2006

B.RF DURACIO -0,790 97 8,9700 18,56 25/05/2006

BAN RENTA F2 -0,925 1.732 19,1700 30,88 25/05/2006

BANCAJA G.RF -0,880 3.741 865,2300 56,61 29/05/2006

BANCAJA RF -1,172 4.976 17,0000 96,09 29/05/2006

BANCOFAR FUT 1,553 260 10,9600 10,91 23/05/2006

BANIF INSTIT 0,788 2.559 8,5500 648,80 25/05/2006

BANKINTER RD 0,828 855 1.045,6800 20,03 24/05/2006

BANKINTER TE 0,863 577 813,5500 214,21 25/05/2006

BANKOA AHORR 0,794 219 94,6700 52,45 28/05/2006

BANKOA RENTA -0,454 144 102,4200 3,42 28/05/2006

BARC.BON.LAR -1,049 347 787,0100 66,78 25/05/2006

BARC.GARAN.2 -1,597 1.108 5,6800 22,43 25/05/2006

BARC.GARAN.4 -1,645 5.534 1.222,9600 183,90 25/05/2006

BARC.TESORER 0,769 4.931 794,8100 701,63 25/05/2006

BARCLAYS B-C 0,051 3.895 13,9400 185,60 25/05/2006

BARCLAYS M25 0,491 4.594 15,0500 98,98 25/05/2006

BASKEFOND -0,473 2.915 16,0300 106,93 26/05/2006

BB BONO 2009 -0,640 9.114 1.140,6600 250,47 25/05/2006

BBK BONO -0,188 370 7,7000 7,09 26/05/2006

BBK GES.A.15 0,068 8.711 8,0500 185,98 26/05/2006

BBK TESORERI 0,742 1.671 7,3700 219,92 26/05/2006

BBVA 2007 -0,013 833 965,1900 26,50 25/05/2006

BBVA BON2005 -0,721 6.127 1.464,5700 147,54 25/05/2006

BBVA FONDVAL -1,468 1.661 135,7800 67,36 25/05/2006

BBVA GARAN.2 0,254 57.023 630,1100 179,48 25/05/2006

BBVA GARANTI 0,124 294 651,0900 14,20 25/05/2006

BBVA PL. R10 0,326 10.087 975,4500 373,45 25/05/2006

BBVA R.F.C 0,411 43.072 16,4400 881,18 25/05/2006

BBVA R.F.LAR -0,368 12.569 13,9900 395,84 25/05/2006

BBVA TESORER 0,779 4.121 887,1600 811,43 25/05/2006

BBVA TRANQ.2 0,304 2.655 1.005,3700 76,18 25/05/2006

BBVA TRANQ.I 0,297 7.459 854,1200 234,74 25/05/2006

BBVAPLAN REN -0,612 366 1.082,4100 7,05 25/05/2006

BETA ACTIVOS 0,634 303 778,5100 7,95 24/05/2006

BETA-RENTA -0,195 222 17,6900 8,58 24/05/2006

BK 35 PRIN.G 4,806 2.120 1.465,6000 72,13 25/05/2006

BK CUP.4 GAR 0,954 735 763,8700 19,25 25/05/2006

BK FONDO BON 0,041 498 912,1100 21,28 25/05/2006

BK FONDO FIJ -0,817 1.372 23,0600 44,03 25/05/2006

BK G.CUP.ME2 -2,381 515 744,7000 17,27 25/05/2006

BK G.RES.40A -0,773 3.947 849,8700 146,51 25/05/2006

BK MEM.EUR.G -1,734 162 1.191,2600 16,52 25/05/2006

BK OCC.GARAN 0,280 628 837,7000 21,36 25/05/2006

BK REVALOR.I 7,836 749 893,3200 29,93 25/05/2006

BONO 2007 -0,131 7.707 988,5400 216,82 25/05/2006

BONO 2008 -0,449 3.817 880,4700 105,39 25/05/2006

BROKERFOND 1,368 280 12,0400 14,52 29/05/2006

BSN 2006-1 0,477 339 13,7000 11,07 25/05/2006

C. SEGOVIA R 0,509 151 10,6400 3,09 26/05/2006

C.C.FONSTR.C 0,459 113 7,0400 3,00 25/05/2006

C.C.PAT.PLUS -0,258 1.357 7,8700 82,99 25/05/2006

C.C.PATRIMO. -0,282 2.335 8,1200 37,21 25/05/2006

C.CATAL.CAPI -0,858 3.867 8,0600 93,42 25/05/2006

C.CATAL.PREV 0,309 8.987 18,6600 122,25 25/05/2006

C.GAL.PATRIM 0,716 1.613 777,3400 236,08 26/05/2006

C.GALICIA IN 0,196 2.458 11,8400 60,35 25/05/2006

C.MURCIA GAR -1,482 998 7,0900 22,97 25/05/2006

C.SUISSE BOS -0,738 95 77,8800 5,07 24/05/2006

CAI GARANTIZ 0,784 1.177 7,8000 21,77 25/05/2006

CAI RENTA FI 0,145 555 7,6400 8,00 26/05/2006

CAI TESORERI 0,731 3.402 7,8900 127,00 25/05/2006

CAIX.4 FIX 0,568 221 9,5400 15,27 26/05/2006

CAIXA C.DOBL -1,771 8.880 9,7400 181,09 25/05/2006

CAIXA.2 FIX 0,345 1.107 17,9500 20,28 26/05/2006

CAIXAN. GEST 0,360 837 7,4000 12,83 25/05/2006

CAIXAN. UNIV -1,640 316 6,2600 3,43 25/05/2006

CAJA MURCIA 0,590 6.331 10,4600 122,39 26/05/2006

CAJABUR.RENT -0,287 1.520 11,1400 41,66 25/05/2006

CAJABUR.TESO 0,596 8.374 7,6500 246,91 25/05/2006

CAJARIOJA TE 0,640 1.645 10,5300 44,78 25/05/2006

CAM BONOS 1 -0,241 613 15,3800 70,08 29/05/2006

CAM BONOS 2 -0,535 500 576,4300 10,27 29/05/2006

CAM FONDEMPR 0,817 1.296 7,2500 204,82 29/05/2006

CAM FONMEDIC -0,335 1.446 22,5200 47,52 29/05/2006

CAM FUTURO 9 0,494 1.459 9,8500 29,92 29/05/2006

CANARIAS REN 0,575 536 9,4700 16,63 26/05/2006

CANTAB.R.F.E -1,683 1.410 13,6300 27,68 24/05/2006

CANTABRIA DI 0,564 10.464 9,6700 245,26 25/05/2006

CONSTANTFONS 0,650 8,2600 89,46 30/05/2006

COOPVALOR V 0,274 1.199 999,6000 25,46 23/05/2006

DINFONDO 1,099 250 612,8200 8,62 24/05/2006

DOBLEMED 0,093 177 123,1100 4,22 29/05/2006

DWS INVEST -1,209 2.065 12,1400 43,22 24/05/2006

EDM-AHORRO -0,484 195 18,9800 17,46 29/05/2006

EDM-RENTA 0,736 334 8,9100 17,96 29/05/2006

EUROAGENT R 4,811 120 12,0900 3,40 25/05/2006

EUROV. PATRI 0,589 1.246 75,9600 197,94 24/05/2006

EUROV. R-F -0,610 9.967 6,1900 195,60 24/05/2006

EUROV.F.25-2 0,699 7.437 81,4900 162,42 24/05/2006

EUROV.R.F.CO 0,407 7.673 79,4500 158,39 24/05/2006

F.G.M.EURV45 0,766 4.609 7,8600 88,36 26/05/2006

F.TEL.COR.P. 0,767 2.981 1.012,8900 85,93 25/05/2006

F.VALENC R.F -0,753 471 9,1100 12,04 29/05/2006

FCAIXA G27 -0,272 2.233 11,1100 86,63 26/05/2006

FCAIXA15 GCP 1,902 1.278 9,1400 34,04 26/05/2006

FIBANC ACTIV 0,342 1.806 7,8700 41,09 29/05/2006

FOMODI 0,996 94 1.504,6300 1,83 25/05/2006

FONBUSA 0,350 181 131,6000 12,03 25/05/2006

FONC. G.D-40 -1,499 447 9,3800 8,78 26/05/2006

FONC.FT.C.59 0,213 2.292 6,9600 38,71 26/05/2006

FONCAM 0,645 340 1.258,7800 16,85 24/05/2006

FOND C.C.M. 0,696 1.246 9,0900 23,16 25/05/2006

FOND.EURO-RE -0,209 102 22,6800 15,63 24/05/2006

FONDACOFAR 0,001 91 11,0800 3,61 23/05/2006

FONDAVILA G3 -1,318 765 7,0700 22,52 25/05/2006

FONDCIRCULO 0,494 324 8,9800 4,82 26/05/2006

FONDESP SEM 0,515 1.788 72,7600 32,52 24/05/2006

FONDESP.ACUM -0,507 877 80,1400 18,61 24/05/2006

FONDESP.AHOR 0,337 491 74,8400 47,03 24/05/2006

FONDESP.FUTU -0,471 1.333 81,9700 26,75 24/05/2006

FONDESP.R.AC -0,529 1.052 80,0400 24,16 24/05/2006

FONDESPA·A 1 0,276 523 13,6700 10,22 26/05/2006

GESCONS.RF-F 2,122 2.622 21,0800 87,90 25/05/2006

MANR.TRESORE 1,041 772 7,7400 184,21 30/05/2006

P.DOBL.GAR.3 -1,631 3.118 769,5400 74,39 25/05/2006

sigue