2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,665 7.728 14,1900 155,04 04/06/2007

A.C.FON.L.P. 0,192 2.056 11,7000 49,61 04/06/2007

ADEPA FIM 0,159 283 17,3200 4,00 04/06/2007

B.RF CORTO P 0,890 10.861 10,0600 256,67 04/06/2007

BANKPYME FON 0,399 736 13,4100 8,31 15/03/2007

BBVADEUDA -0,088 3.190 159,3000 84,49 04/06/2007

BETA DEUDA 0,543 126 13,0200 26,39 31/05/2007

BIZKAIRENT F 0,316 842 12,7300 16,18 31/05/2007

BK FONDT.40G -1,948 653 121,9200 27,53 29/05/2007

CAIXA C.FONT -1,272 1.912 10,1900 26,17 31/05/2007

CAM BONOS 3 0,422 301 10,3600 4,37 04/06/2007

FIBANC FOND -0,160 220 13,6000 17,31 01/06/2007

FONC.FONTE47 0,190 3.023 7,9800 127,61 19/02/2007

FONDESP.FOND -0,256 476 77,2100 85,27 29/05/2007

FONDTESORO 2 0,360 476 81,4300 12,12 29/05/2007

INDOSUEZ FT. -0,092 96 152,8800 51,11 04/06/2007

INVERDEUDA -0,175 1.484 505,0700 41,21 04/06/2007

INVERMADRID 0,242 2.238 14,6000 46,18 04/06/2007

MADRID DEUDA 0,052 2.687 11,0900 44,06 04/06/2007

MAPFRE FONDT 0,602 28.482 13,1400 194,07 04/06/2007

MEDIV.FONDTE -0,185 85 7,9700 2,23 31/05/2007

MS FONDTESOR 0,188 548 14,3800 33,50 04/06/2007

PBP COR.PL.P 0,201 741 15,3500 19,68 04/06/2007

RENTA 4 FOND 0,815 551 80,1200 10,82 04/06/2007

S.AHORRO FON 0,595 287 143,7000 51,72 04/06/2007

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