9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 0,976 103 817,3500 3,64 31/05/2007

BANCAJA RF I -2,868 228 810,2500 4,17 01/06/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 2,060 851 5,5000 18,27 01/06/2007

C.CATAL.F.IN -0,812 630 10,3700 17,56 29/05/2007

CAM EMERGENT 4,483 322 11,0400 6,02 31/05/2007

CAM EU.BONOS -1,349 146 8,1100 4,48 01/06/2007

CAM MUND.BON -1,720 166 645,1300 3,28 01/06/2007

DOLAR CASH -0,613 787 63,2000 28,45 01/06/2007

EURO DEUDA -0,974 170 8,1600 5,17 01/06/2007

EUROV.R.F.IN -1,010 2.638 94,6000 33,89 01/06/2007

FOND. B. GIX 1,036 5.502 1.039,8100 59,73 01/06/2007

FONDCIRC.DIN 1,198 1.866 957,2300 32,38 03/06/2007

IBERCAJA INT -2,335 1.360 7,8600 23,54 01/06/2007

LIBERTY E.RE 0,086 108 12,0000 5,46 01/06/2007

MS DIVISA -2,490 99 7,9300 0,98 01/06/2007

P.R.2009 I 1.371 9,9700 29,86 01/06/2007

P.R.2012C 316 9,8200 7,74 01/06/2007

PLAN R.2009E 0,625 1.431 10,0600 47,20 01/06/2007

PLAN R.2009F 0,194 1.131 10,0300 51,04 01/06/2007

PLUS MA.AH.E 2,707 836 9,1700 43,17 01/06/2007

Q.SEC.INMBIL 1.465 10,1600 8,51 01/06/2007

RENTA 4 FLEX 4,103 265 8,7500 4,53 01/06/2007

RENTA EUROCA 1,594 9.094 12,7900 375,58 01/06/2007

S.BS DOLARFI -1,562 4.929 10,6900 21,81 31/05/2007

SAN DINERO P 1,465 1.972 937,3300 1.029,26 01/06/2007

SEGURFON.DIV -1,500 104 169,7200 17,22 17/05/2007

UNIFOND EU-R 0,805 577 10,9800 28,30 01/06/2007

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