5.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA FIM2

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006

F.TEL.COR.P. 1,264 2.407 1.040,8600 69,43 29/05/2007

F.V.G.D.E100 1,667 627 872,8100 31,64 01/06/2007

F.VALENC R.F -0,096 385 9,1200 10,90 01/06/2007

FCAIXA G27 1,872 1.135 11,4500 46,00 17/04/2007

FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006

FIBANC ACTIV 0,825 2.131 8,0300 38,91 31/05/2007

FOMODI 2,787 365 1.652,3400 11,40 01/06/2007

FONBUSA 0,905 167 133,9800 11,50 03/06/2007

FONC. G.D-40 0,851 228 9,5300 4,16 31/05/2007

FONC.FT.C.59 0,330 1.524 7,0400 22,91 31/05/2007

FONCAM 0,343 284 1.278,5600 11,29 03/06/2007

FOND C.C.M. 1,304 740 9,3400 12,55 03/06/2007

FOND.EURO-RE 0,192 101 22,8700 15,52 03/06/2007

FONDACOFAR 0,642 119 11,2400 3,34 01/06/2007

FONDAVILA G3 4,546 690 7,9600 23,41 03/06/2007

FONDCIRCULO 0,947 244 9,1700 3,64 03/06/2007

FONDESP SEM 0,960 1.627 74,2400 28,30 29/05/2007

FONDESP.ACUM -0,105 622 80,7200 27,70 29/05/2007

FONDESP.AHOR 0,936 402 76,2300 8,58 29/05/2007

FONDESP.FUTU -0,002 962 82,7300 19,16 29/05/2007

FONDESP.R.AC -0,061 720 80,6600 15,22 29/05/2007

FONDESPA#A 1 0,806 403 13,9200 7,55 03/06/2007

FONDGUISSONA 1,254 123 11,4100 5,72 31/05/2007

FONDIBAS 2,467 241 11,4400 13,31 01/06/2007

FONDIBAS FUT 1,876 126 9,1900 3,51 01/06/2007

FONDICAJA 0,867 992 21,8600 14,54 03/06/2007

FONDLI 2006 -0,249 2.275 7,1400 42,47 01/06/2007

FONDLIBRETA5 0,928 1.133 8,5300 23,90 01/06/2007

FONDMAP.R.L. -0,811 1.095 8,4400 8,99 01/06/2007

FONDMAPFRE R -0,253 3.147 14,8800 37,18 01/06/2007

FONDO BONO -1,302 96 13,6900 94,94 01/06/2007

FONDOGAESCO 3,381 886 114,9700 40,22 31/05/2007

FONDTURIA 2,777 1.068 881,6500 20,16 03/06/2007

FONDUERO GAR 0,020 2.377 412,1500 55,05 31/05/2007

FONDUERO REN -0,562 277 10,0000 4,26 01/06/2007

FONLAIETANA 1,447 978 18,3200 22,80 01/06/2007

FONP.GARANTI 0,946 323 8,6200 12,80 01/06/2007

FONP.INVERSI 0,769 169 7,7100 41,64 01/06/2007

FONPASTOR RF -0,061 526 75,2000 10,22 03/06/2007

FONPENEDES 0,326 1.163 9,2800 27,42 01/06/2007

FONSMAN.EST2 0,905 96 8,7900 1,35 31/05/2007

FONSNOSTRO 1,120 1.936 17,4200 37,28 03/06/2007

FONTESORERIA 1,163 2.350 85,1200 108,49 01/06/2007

FONVALOR 0,930 243 12,7700 5,06 03/06/2007

GAL.ALFA GAR 1,250 455 8,8500 11,35 03/06/2007

GAL.RENT.C.3 0,144 4.465 8,4800 101,39 03/06/2007

GESCON. TESO 1,501 858 588,8900 40,81 01/06/2007

IB.BS RF MXG 2,858 2.707 1,3200 366,04 31/05/2007

IBER.GES.G.2 1,683 1.939 9,2300 30,38 01/06/2007

IBERC.AHORRO 0,732 8.860 16,6900 170,67 01/06/2007

IBERC.CASH 1,265 713 7,7400 432,97 01/06/2007

IBERC.HORIZO -0,343 2.482 7,8000 60,08 01/06/2007

IBERCAJA FUT 0,278 7.829 9,6400 87,66 01/06/2007

IBERCAJA TES 0,970 3.590 7,7500 59,00 01/06/2007

INTERNACI VI 1,803 2.525 74,8900 55,97 25/05/2007

INTERVAL.REN 0,407 105 10,3900 2,89 31/05/2007

INVERBAN DIN 1,124 1.398 79,6700 30,01 01/06/2007

INVERDU.2000 2,805 2.122 582,4500 54,82 01/06/2007

INVERFONDO 0,741 890 21,2100 14,57 03/06/2007

INVERMONTE 1,397 2.540 17,1800 51,61 03/06/2007

IURISFOND 1,608 312 20,9000 8,85 31/05/2007

LLOYDS-FON.I -0,065 141 13,2300 4,01 01/06/2007

M-FON.C.2008 0,851 1.509 7,4600 31,35 01/06/2007

M.GES.DINAMI -1,056 1.976 6,5800 25,20 01/06/2007

M.VAL.PRE.3 2,942 5.998 9,1700 134,58 01/06/2007

MA.CESTA.OPT 2,114 1.033 8,4500 22,39 01/06/2007

MADRID DINER 1,274 930 7,8400 155,60 01/06/2007

MADRID PREM. 0,017 5.099 13,4500 212,48 01/06/2007

MADRID TRIPB -0,230 658 7,5400 11,35 01/06/2007

MANR.TRESORE 1,480 1.190 8,0000 236,11 31/05/2007

MAP.AH.PROGR 2,638 2.532 8,0300 10,09 01/06/2007

MEDIFOND 2,579 660 24,2100 19,91 31/05/2007

MERCHRENTA 0,464 596 21,3400 31,47 30/05/2007

METROPOLIS 1,384 140 11,6600 12,15 01/06/2007

MS AHORRO 0,826 1.374 19,0700 93,92 01/06/2007

MS E.STOX.50 2,725 685 11,7000 25,27 01/06/2007

MS FONDO 0,956 124 24,8300 34,17 01/06/2007

MULTIFIX25RV 3,421 2.394 15,9700 54,80 31/05/2007

MULTIVALOR 1,747 1.181 18,5600 48,18 31/05/2007

MUTUAFONDO 0,810 1.211 26,0300 176,19 03/06/2007

MUTUAFONDOLP -0,451 643 116,2900 43,96 03/06/2007

P Y G CRECIM 1,068 409 19,2900 20,40 31/05/2007

P.DOBL.GAR.3 2,384 2.788 817,7000 69,15 03/06/2007

PAS.R.GAR.2 1,166 1.656 878,4800 36,25 03/06/2007

PASTOR FIJ2 3,044 1.722 827,8600 43,02 03/06/2007

PASTOR.R.G 1 0,742 1.164 808,7900 32,12 03/06/2007

PBP ETERNUM 7,686 1.048 10,3100 55,33 01/06/2007

PBP MED.P.PL -0,768 1.042 1.626,1500 11,42 01/06/2007

PLAN RENT10B 1,126 1.454 96,6700 150,05 01/06/2007

PLUSMADRID15 1,669 5.869 9,8800 119,93 01/06/2007

PRIVAT RENTA 0,980 106 13,1500 7,49 31/05/2007

PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007

R.GA.RF 2010 -0,106 732 808,6900 14,18 03/06/2007

REN.TES-BOL 3,357 135 78,6200 15,04 01/06/2007

RENTACASER 1,404 105 9,5000 15,78 03/06/2007

RENTADUERO 0,293 1.203 370,5400 28,88 31/05/2007

RENTMADRID 0,367 2.418 14,9300 31,65 01/06/2007

RENTMADRID 2 0,627 4.662 8,8400 79,73 01/06/2007

RIVA G.AH. 0,306 211 1.209,3800 12,17 31/05/2007

RURAL DEUDA 0,628 3.064 847,3100 64,60 03/06/2007

RURAL G.R-V3 3,371 887 882,0400 19,46 03/06/2007

RURAL RF 3 -0,269 1.292 1.080,6300 47,19 03/06/2007

RURAL RF 3 P -0,017 1.050 905,8000 44,90 03/06/2007

RURAL RF 5 -1,036 157 695,2600 6,24 03/06/2007

RURAL RF 5 P -0,826 250 1.055,5600 6,22 03/06/2007

RURAL VALOR 5,589 2.985 1.068,5200 53,47 03/06/2007

S.AHOR.G.4 0,393 2.535 7,9200 50,02 30/05/2007

S.BS G.FIJA3 1,117 3.138 10,2600 67,75 31/05/2007

S.FERNAN.MAX 1,048 774 106,2400 7,20 03/06/2007

SAFEI R-F 0,104 513 135,0300 13,91 01/06/2007

SAH LIQ.EMPR 1,363 6.044 8,2300 1.341,14 01/06/2007

SAN CORTO PP 1,483 2.803 7,5700 2.559,41 01/06/2007

SAN R-FIJA 1 -0,352 6.146 20,7600 245,24 01/06/2007

SAN.AH.DIAR1 0,734 11.740 15,4100 37,48 01/06/2007

SAN.R.F.PLUS -0,665 928 9,6400 53,40 01/06/2007

SCH AHORR.GA 0,412 2.527 12,0200 52,19 30/05/2007

SCH MRF90-10 1,111 10.668 11,2400 213,27 01/06/2007

SCH SUPERMIL 0,875 608 797,5500 13,34 30/05/2007

SEG.ACT.DIV -0,797 113 78,8200 10,04 17/05/2007

SEGU.LARGO P 0,183 130 9,0600 8,06 17/05/2007

SEGURFONDO 0,476 102 221,7800 28,59 17/05/2007

TARRAGONA 10 1,143 393 7,7700 27,07 01/06/2007

TARRAGONA 2 7,384 352 8,0000 3,56 01/06/2007

TARRAGONA 3 0,115 1.753 7,9700 21,35 01/06/2007

TARRAGONAF 5 0,962 1.429 8,0800 16,01 01/06/2007

UNIF.FONDAND 1,192 3.353 8,5600 62,10 01/06/2007

UNIFOND 2011 -0,221 976 7,7400 20,29 01/06/2007

UNIFOND III 0,879 927 8,9600 36,98 31/05/2007

UNIFOND IX 2,305 698 7,6300 17,59 31/05/2007

UNIFOND M.FA 2,184 369 6,7400 4,67 01/06/2007

UNIFOND V 0,714 1.339 8,3600 78,46 01/06/2007

UNIFOND VII 0,511 834 8,1000 27,92 01/06/2007

UNIFOND VIII 0,348 1.771 8,2900 66,27 01/06/2007

UNIFOND X 0,911 1.090 8,0800 21,25 31/05/2007

UNIFOND XII 0,256 2.229 7,7200 56,28 01/06/2007

UNIFOND2007 1,182 4.021 8,0500 110,22 01/06/2007

VALENCIA TES 1,479 181 784,9300 56,20 01/06/2007

sigue