11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 5,969 2.966 7,3900 48,70 31/05/2007

ASTURF. M-RV 8,045 746 8,9400 14,15 31/05/2007

BBK CREC.DIN 1,261 12.654 8,8000 390,28 29/05/2007

BESTIN.INTER 15,419 5.504 22,9200 1.420,77 31/05/2007

CAIXA G.EBOL 11,681 1.657 6,6900 39,25 31/05/2007

CAT.BOR MUND 2,775 775 5,3600 3,76 31/05/2007

DWS EDELSTAH 6,568 1 11,7000 5,21 30/05/2007

DWS RENTA 2,786 1 8,9800 18,28 30/05/2007

FONDON.DIVIS 4,631 108 6,8200 27,51 31/05/2007

FONTALENTO 2,626 103 7,2500 13,61 30/05/2007

GESDIVISA 6,410 136 18,9800 64,48 31/05/2007

INDO MIX.INT 5,064 307 683,2400 10,08 31/05/2007

M.D. FOND 3,194 141 8,0900 5,09 31/05/2007

MERCH FONTEM 3,109 757 21,7100 37,35 30/05/2007

MERCH UNIV. 5,192 1.174 32,5100 66,97 30/05/2007

MS EUR.MIXTO 2,226 2.361 8,8500 58,13 31/05/2007

PLUSMADRID G 5,870 616 8,7700 6,60 31/05/2007

RURAL M.I 50 3,389 460 660,4500 6,58 31/05/2007

SEGURF.GLOBA 0,898 142 76,6500 20,50 16/05/2007

U.PAT.PRIV66 2,144 116 12,0500 14,69 29/05/2007

U.RENTA 0,177 1.304 22,6000 20,21 30/05/2007

EFECOM

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