9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 0,991 103 817,4700 3,64 30/05/2007

BANCAJA RF I -2,722 228 811,4700 4,18 31/05/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 2,072 851 5,5000 18,27 31/05/2007

C.CATAL.F.IN -0,812 630 10,3700 17,56 29/05/2007

CAM EMERGENT 2,590 322 10,8400 5,92 30/05/2007

CAM EU.BONOS -1,227 146 8,1200 4,49 31/05/2007

CAM MUND.BON -1,539 166 646,3200 3,41 31/05/2007

DOLAR CASH -0,780 789 63,0900 28,51 31/05/2007

EURO DEUDA -0,844 171 8,1700 5,28 31/05/2007

EUROV.R.F.IN -0,982 2.641 94,6300 33,90 31/05/2007

FOND. B. GIX 1,021 5.504 1.039,6600 59,73 31/05/2007

FONDCIRC.DIN 1,174 1.874 957,0000 32,47 31/05/2007

IBERCAJA INT -2,304 1.362 7,8700 23,57 31/05/2007

LIBERTY E.RE 0,113 109 12,0000 5,47 31/05/2007

MS DIVISA -2,511 99 7,9300 0,98 31/05/2007

P.R.2009 I 1.373 9,9700 29,87 31/05/2007

P.R.2012C 316 9,8300 7,75 31/05/2007

PLAN R.2009E 0,669 1.431 10,0700 47,21 31/05/2007

PLAN R.2009F 0,242 1.131 10,0400 51,05 31/05/2007

PLUS MA.AH.E 2,533 834 9,1500 42,84 31/05/2007

Q.SEC.INMBIL 1.464 10,1000 8,33 31/05/2007

RENTA 4 FLEX 3,868 266 8,7300 4,52 31/05/2007

RENTA EUROCA 1,584 9.082 12,7900 375,95 31/05/2007

S.BS DOLARFI -1,286 4.926 10,7200 21,84 30/05/2007

SAN DINERO P 1,453 3 937,2300 1.029,50 31/05/2007

SEGURFON.DIV -1,500 104 169,7200 17,22 17/05/2007

UNIFOND EU-R 0,835 577 10,9800 28,31 31/05/2007

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