9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,068 103 818,0900 3,64 23/05/2007

BANCAJA RF I -2,593 229 812,5500 4,18 28/05/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 1,950 851 5,4900 18,25 29/05/2007

C.CATAL.F.IN -0,620 630 10,3900 17,70 23/05/2007

CAM EMERGENT 3,252 322 10,9100 5,91 28/05/2007

CAM EU.BONOS -0,984 146 8,1400 4,60 28/05/2007

CAM MUND.BON -1,394 167 647,2700 3,48 28/05/2007

DOLAR CASH -0,958 789 62,9800 28,42 29/05/2007

EURO DEUDA -0,804 171 8,1800 5,30 29/05/2007

EUROV.R.F.IN -1,083 2.633 94,5300 33,87 29/05/2007

FOND. B. GIX 0,991 5.510 1.039,3500 59,77 29/05/2007

FONDCIRC.DIN 1,159 1.882 956,8600 32,75 29/05/2007

IBERCAJA INT -2,519 1.362 7,8500 23,53 29/05/2007

LIBERTY E.RE 0,139 109 12,0000 5,48 29/05/2007

MS DIVISA -2,525 101 7,9300 1,04 29/05/2007

P.R.2009 I 1.373 9,9800 29,86 29/05/2007

P.R.2012C 317 9,8400 7,81 29/05/2007

PLAN R.2009E 0,685 1.431 10,0700 47,21 29/05/2007

PLAN R.2009F 0,260 1.132 10,0400 51,06 29/05/2007

PLUS MA.AH.E 2,347 836 9,1300 42,75 29/05/2007

Q.SEC.INMBIL 1.462 9,8500 8,42 29/05/2007

RENTA 4 FLEX 3,459 267 8,6900 4,50 29/05/2007

RENTA EUROCA 1,570 9.084 12,7900 375,68 29/05/2007

S.BS DOLARFI -1,562 4.915 10,6900 21,97 23/05/2007

SAN DINERO P 1,437 1.968 937,0700 1.040,44 29/05/2007

SEGURFON.DIV -1,500 104 169,7200 17,22 17/05/2007

UNIFOND EU-R 0,856 577 10,9800 28,31 29/05/2007

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