6.- Fondos de Inversión

MIXTO RENTA FIJA FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.FONS.C.M 1,258 417 12,4500 12,27 29/05/2007

AEGON INV.MF 2,934 106 14,4400 5,57 29/05/2007

AF B.QUALITY 2,353 70 10,1400 0,41 22/05/2007

AHORROFON.20 2,564 8.427 8,3100 232,19 29/05/2007

ALLIAN.MIXTO 2,543 221 8,8100 9,22 29/05/2007

APPLE FOND 0,735 98 5,6100 3,30 29/05/2007

ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006

ARC.COYUNTUR 6,685 314 9,6000 31,83 29/05/2007

ARQUIUNO 2,363 1.553 17,9900 48,03 29/05/2007

ASTURF.MIXRF 3,025 2.122 8,3100 34,20 29/05/2007

B. RENTABI.A 3,694 915 7,5100 21,54 27/05/2007

B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 8,76 15/03/2007

B.JPM RV JAP -4,131 892 318,1600 10,44 29/05/2007

B.RF CONVERT 2,725 10.300 830,9600 263,61 29/05/2007

B.SGAM RV EM 2,522 358 106,6900 7,74 29/05/2007

BANC.RF MIX. 2,213 1.921 7,2000 32,39 29/05/2007

BANIF CTA 1 0,600 386 9,8900 13,04 29/05/2007

BBVA G.DOB10 4,302 6.660 10,6600 141,62 29/05/2007

BBVAPATRIMON 0,220 4.003 1.335,6200 177,55 29/05/2007

BESTIN.RENTA 3,092 1.237 10,8400 169,44 29/05/2007

BETA VALOR 6,813 379 20,6400 9,63 29/05/2007

BNP P.CONSER 2,198 2.438 10,2300 80,24 28/05/2007

BOLSINDEX 5,530 181 2.019,5200 4,48 29/05/2007

BONA RENDA 7,036 556 9,6400 17,31 29/05/2007

CAAM MUL.GLO 1,028 165 895,1500 17,61 28/05/2007

CAHISPA RENT 5,086 1.061 13,7000 63,43 29/05/2007

CAI R.M. 20 2,540 1.421 7,6900 27,70 29/05/2007

CAIX.6 MIST 3,175 977 9,1400 24,73 29/05/2007

CAIX.EUROM20 3,087 1.440 9,8200 50,02 28/05/2007

CAIX.EUROM40 4,174 1.104 8,6700 22,29 28/05/2007

CAJAB.MIXT.I 2,642 1.433 13,0500 52,06 29/05/2007

CAM MIXTO 25 1,714 1.093 647,7100 36,51 29/05/2007

CAM MIXTO 50 3,725 658 9,1100 16,27 28/05/2007

CAN GESTIO15 1,939 9.542 724,1700 210,09 20/05/2007

CANTAB.REN20 2,857 986 9,1700 21,43 29/05/2007

CATALUN.FONS 6,198 347 22,5300 12,83 29/05/2007

CAÑADA BLANC 2,378 1 6,5400 4,65 29/05/2007

DOBLE GESTIO 1,692 188 7,3800 6,82 29/05/2007

DWS CAPITAL 0,882 4 8,3200 53,51 27/05/2007

DWS CAPITAL2 0,888 4 8,5600 50,83 27/05/2007

DWS COMPAEUR 1,707 3 7,0000 48,41 27/05/2007

DWS VALOR GL 1,449 5 7,7400 119,27 27/05/2007

E.S.ESPAÐA30 1,378 3.133 10,9300 88,19 29/05/2007

ES.S.BOL.SEL 4,424 2.456 28,9900 62,37 29/05/2007

EUROV.MIX-15 1,744 4.232 82,7800 100,38 29/05/2007

EUROV.MIX-30 2,197 6.854 85,1900 198,84 29/05/2007

EUROVAL.AHOR 3,668 120 9,6200 4,22 18/05/2007

F.VALE R.F.M 3,852 1.001 12,4100 28,84 29/05/2007

FIBANC RENTA 0,209 434 20,3200 7,53 29/05/2007

FONBIL.MIXTO 3,408 147 9,2600 6,26 28/05/2007

FONBUSA MIXT 3,260 174 102,3700 29,48 13/05/2007

FONC.FT.CM60 -0,286 125 7,0400 4,97 28/05/2007

FONCAIXA P16 1,188 723 9,3200 432,54 25/05/2007

FONCAIXA P35 1,326 1.177 12,0200 369,41 25/05/2007

FOND.REN.MIX 1,828 15.581 8,4900 252,84 29/05/2007

FONDES.CRECI 2,940 396 67,0300 5,95 10/05/2007

FONDESP.GLOB 1,309 3.580 82,9400 71,84 10/05/2007

FONDGALEA -27,902 101 7,9000 29/05/2007

FONDIBA MIXT 2,997 120 7,9500 3,16 29/05/2007

FONDM.DIVERS 5,068 807 14,6600 539,30 29/05/2007

FONDMUSI.III 7,282 439 22,4000 18,33 29/05/2007

FONDONORTE 3,337 536 3,2800 546,74 29/05/2007

FONDUXO 4,094 3.469 1.218,9500 64,22 28/05/2007

FONEMPORIUM 5,113 100 17,8900 6,72 29/05/2007

FONGAUDI 4,784 96 12,2500 4,29 29/05/2007

FONMASTER I 1,519 99 17,4400 13,16 24/05/2007

FONMUTUAL 2,755 303 23,6000 35,20 29/05/2007

FONPASTOR 10 0,815 21.297 24,4100 500,22 29/05/2007

FONPASTOR 25 2,045 5.112 82,9300 162,37 29/05/2007

FONPROFIT 3,327 413 1.623,7600 231,52 29/05/2007

FONQUIVIR 5,905 127 31,3300 4,55 29/05/2007

FONSGLOBAL R 3,033 150 9,0200 13,59 29/05/2007

FONSMANL.BOR 1,579 1.383 9,9800 34,06 29/05/2007

FONVALCEM 7,354 167 2.002,5100 10,22 28/05/2007

GAESCO SMALL 14,019 1.122 12,1200 26,11 29/05/2007

GALIC.MIX25 2,795 2.411 7,8400 54,88 29/05/2007

GESCONS.RF-F 3,915 4.705 23,3700 182,14 29/05/2007

IBERAG.RENDI 0,428 1.140 7,1800 36,40 29/05/2007

IBERCAJA REN 2,850 8.983 17,2900 121,16 29/05/2007

INDOSUEZ PAT 2,536 96 131,9100 3,96 28/05/2007

INVERBONOS 1,754 2.827 12,8500 44,19 29/05/2007

INVERKOA 1,537 460 106,3600 13,17 25/05/2007

INVERMANRES2 3,325 3.010 11,4900 535,89 28/05/2007

INVERMANRESA 1,692 6.636 17,6500 98,24 29/05/2007

KUTXAFOND 2,418 6.072 18,8600 156,10 28/05/2007

LAREDOFONDO 3,422 110 13,5300 4,53 27/05/2007

MEDIV.GLOBAL 5,330 393 9,3100 12,25 29/05/2007

MIX.EUR.20 1,888 6.396 78,0100 155,53 29/05/2007

MON.DIN.II 0,920 11.128 10,2200 179,65 29/05/2007

MS FIVA 1,504 882 18,6200 16,76 29/05/2007

MS FON.AC.ET 1,694 190 6,7100 16,29 29/05/2007

OPEN FUND 3,069 127 13,3000 8,20 29/05/2007

OPENBANK DIN 1,469 1.753 0,1500 67,12 29/05/2007

PATRIBOND 5,497 223 15,2600 4,27 29/05/2007

PERMANENCIA 2,503 177 14,1700 95,95 29/05/2007

PLAN R2008 B 0,640 3.117 7,3400 54,76 29/05/2007

PLUSMAD.AHOR 2,511 3.036 9,3200 101,81 29/05/2007

PRE.JB CONSE 1,924 942,7500 16,77 18/05/2007

PRISMAFONDO 5,200 110 727,3700 10,03 29/05/2007

PRIV.BCN MIX 4,184 104 12,4500 8,43 28/05/2007

PRIV.CASFOND 2,158 314 126,6600 42,37 28/05/2007

PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,30 19/03/2007

R.V.30 FOND 3,271 373 12,5100 11,21 29/05/2007

RURAL M. 25 2,708 4.440 767,8300 153,11 29/05/2007

RURALMIX.I25 1,684 213 732,7600 10,60 29/05/2007

SAFEI FOMENT 2,228 401 94,1700 4,69 29/05/2007

SAN TOP 25 E 10,907 1.008 721,2700 91,86 29/05/2007

SBP S.REN.AB 1,763 262 6,6500 16,44 23/05/2007

SECURITY FUN 6,317 154 23,9100 8,70 29/05/2007

SEG.GEN.RENT 2,329 379 7,8100 34,27 29/05/2007

SOD.PRO-UNIC 3,754 454 6,9400 4,24 29/05/2007

U.CAPITAL 1,439 1.870 3,0000 41,62 23/05/2007

U.PAT.PRIV.2 2,496 464 18,3500 95,34 23/05/2007

U.PAT.PRIV.4 2,912 204 12,2200 32,06 23/05/2007

U.UNIVERSAL 4,629 445 938,4100 17,58 23/05/2007

sigue