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Bolsa, mercados y cotizaciones

5.- Fondos de Inversión


    RENTA FIJA FIM2

    FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

    ---------------------------------------------------------------

    F.G.M.EURV45 / /

    F.TEL.COR.P. / /

    F.V.G.D.E100 1,215 631 868,9300 31,70 28/05/2007

    F.VALENC R.F 0,013 387 9,1300 10,97 28/05/2007

    FCAIXA G27 1,872 1.135 11,4500 46,00 17/04/2007

    FCAIXA15 GCP / /

    FIBANC ACTIV 0,825 2.112 8,0300 38,55 28/05/2007

    FOMODI / /

    FONBUSA / /

    FONC. G.D-40 0,851 233 9,5300 4,23 25/05/2007

    FONC.FT.C.59 0,330 1.534 7,0400 23,04 25/05/2007

    FONCAM 0,506 284 1.280,6300 11,30 28/05/2007

    FOND C.C.M. / /

    FOND.EURO-RE / /

    FONDACOFAR / /

    FONDAVILA G3 3,889 691 7,9100 23,31 28/05/2007

    FONDCIRCULO / /

    FONDESP SEM 0,883 1.830 74,1800 29,22 18/05/2007

    FONDESP.ACUM / /

    FONDESP.AHOR 0,902 406 76,2100 8,60 18/05/2007

    FONDESP.FUTU 0,180 990 82,8800 19,47 18/05/2007

    FONDESP.R.AC 0,115 739 80,8000 15,34 18/05/2007

    FONDESPA#A 1 / /

    FONDGUISSONA 1,165 123 11,4000 5,71 28/05/2007

    FONDIBAS / /

    FONDIBAS FUT / /

    FONDICAJA / /

    FONDLI 2006 / /

    FONDLIBRETA5 0,904 1.138 8,5300 23,97 28/05/2007

    FONDMAP.R.L. / /

    FONDMAPFRE R -0,110 3.179 14,9000 37,32 28/05/2007

    FONDO BONO -0,944 96 13,7400 95,29 28/05/2007

    FONDOGAESCO 2,913 886 114,4500 39,91 28/05/2007

    FONDTURIA 2,439 1.068 878,7500 20,08 28/05/2007

    FONDUERO GAR 0,049 2.377 412,2700 55,06 28/05/2007

    FONDUERO REN / /

    FONLAIETANA 1,226 982 18,2800 22,84 25/05/2007

    FONP.GARANTI 0,946 323 8,6200 12,80 28/05/2007

    FONP.INVERSI 0,769 171 7,7100 41,62 28/05/2007

    FONPASTOR RF / /

    FONPENEDES 0,434 1.173 9,2900 27,45 28/05/2007

    FONSMAN.EST2 0,905 96 8,7900 1,35 28/05/2007

    FONSNOSTRO / /

    FONTESORERIA / /

    FONVALOR / /

    GAL.ALFA GAR / /

    GAL.RENT.C.3 / /

    GESCON. TESO / /

    IB.BS RF MXG / /

    IBER.GES.G.2 / /

    IBERC.AHORRO / /

    IBERC.CASH 1,241 717 7,7400 433,10 28/05/2007

    IBERC.HORIZO / /

    IBERCAJA FUT / /

    IBERCAJA TES / /

    INTERNACI VI 0,968 2.555 74,2700 55,79 16/05/2007

    INTERVAL.REN 0,504 105 10,4000 2,89 28/05/2007

    INVERBAN DIN / /

    INVERDU.2000 2,160 2.123 578,8000 54,49 28/05/2007

    INVERFONDO / /

    INVERMONTE / /

    IURISFOND 1,510 314 20,8800 8,93 28/05/2007

    LLOYDS-FON.I 0,051 142 13,2400 4,02 28/05/2007

    M-FON.C.2008 0,846 1.515 7,4600 31,41 28/05/2007

    M.GES.DINAMI / /

    M.VAL.PRE.3 2,711 6.000 9,1500 134,30 28/05/2007

    MA.CESTA.OPT 1,912 1.033 8,4300 22,34 28/05/2007

    MADRID DINER 1,240 933 7,8400 156,62 28/05/2007

    MADRID PREM. 0,141 5.123 13,4700 213,64 28/05/2007

    MADRID TRIPB 0,041 662 7,5600 11,60 28/05/2007

    MANR.TRESORE 1,354 1.186 7,9900 233,55 28/05/2007

    MAP.AH.PROGR / /

    MEDIFOND 2,410 660 24,1700 19,85 28/05/2007

    MERCHRENTA 0,275 597 21,3000 31,50 28/05/2007

    METROPOLIS 1,348 140 11,6600 12,14 28/05/2007

    MS AHORRO 0,849 1.386 19,0700 94,19 28/05/2007

    MS E.STOX.50 1,554 686 11,5600 24,98 28/05/2007

    MS FONDO 0,961 124 24,8300 34,17 28/05/2007

    MULTIFIX25RV / /

    MULTIVALOR 1,747 1.178 18,5600 48,14 28/05/2007

    MUTUAFONDO 0,847 1.211 26,0400 178,39 28/05/2007

    MUTUAFONDOLP -0,165 644 116,6300 44,23 28/05/2007

    P Y G CRECIM 1,068 409 19,2900 20,23 28/05/2007

    P.DOBL.GAR.3 1,893 2.791 813,7800 68,83 28/05/2007

    PAS.R.GAR.2 / /

    PASTOR FIJ2 2,740 1.724 825,4200 42,93 28/05/2007

    PASTOR.R.G 1 0,758 1.164 808,9200 32,12 28/05/2007

    PBP ETERNUM / /

    PBP MED.P.PL / /

    PLAN RENT10B / /

    PLUSMADRID15 1,493 5.914 9,8700 120,75 28/05/2007

    PRIVAT RENTA 0,904 106 13,1400 7,50 28/05/2007

    PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007

    R.GA.RF 2010 0,065 735 810,0900 14,27 28/05/2007

    REN.TES-BOL 2,882 135 78,2600 14,97 28/05/2007

    RENTACASER 1,350 91 9,5000 15,77 28/05/2007

    RENTADUERO 0,307 1.206 370,5900 28,92 25/05/2007

    RENTMADRID 0,355 2.433 14,9300 31,84 28/05/2007

    RENTMADRID 2 0,577 4.696 8,8400 80,21 28/05/2007

    RIVA G.AH. / /

    RURAL DEUDA 0,632 3.065 847,3500 64,69 28/05/2007

    RURAL G.R-V3 / /

    RURAL RF 3 -0,087 1.301 1.082,6000 47,44 28/05/2007

    RURAL RF 3 P / /

    RURAL RF 5 -0,724 157 697,4500 6,25 28/05/2007

    RURAL RF 5 P / /

    RURAL VALOR 5,010 2.987 1.062,6600 53,19 28/05/2007

    S.AHOR.G.4 0,419 2.535 7,9200 50,04 24/05/2007

    S.BS G.FIJA3 1,018 2.761 10,2500 57,88 23/05/2007

    S.FERNAN.MAX 1,040 786 106,2300 7,37 28/05/2007

    SAFEI R-F / /

    SAH LIQ.EMPR 1,327 6.038 8,2300 1.332,40 28/05/2007

    SAN CORTO PP 1,441 2.790 7,5700 2.540,78 28/05/2007

    SAN R-FIJA 1 / /

    SAN.AH.DIAR1 / /

    SAN.R.F.PLUS -0,427 952 9,6600 54,96 28/05/2007

    SCH AHORR.GA / /

    SCH MRF90-10 / /

    SCH SUPERMIL 0,855 608 797,3900 13,36 24/05/2007

    SEG.ACT.DIV -0,797 113 78,8200 10,04 17/05/2007

    SEGU.LARGO P 0,183 130 9,0600 8,06 17/05/2007

    SEGURFONDO 0,476 102 221,7800 28,59 17/05/2007

    TARRAGONA 10 1,121 393 7,7700 26,95 28/05/2007

    TARRAGONA 2 6,031 352 7,9000 3,53 28/05/2007

    TARRAGONA 3 0,256 1.753 7,9800 21,41 28/05/2007

    TARRAGONAF 5 0,966 1.429 8,0800 16,02 28/05/2007

    UNIF.FONDAND 1,160 3.363 8,5600 62,13 28/05/2007

    UNIFOND 2011 -0,012 977 7,7600 20,38 28/05/2007

    UNIFOND III 0,837 938 8,9500 37,03 25/05/2007

    UNIFOND IX 2,383 699 7,6400 17,67 25/05/2007

    UNIFOND M.FA 1,798 367 6,7200 4,61 28/05/2007

    UNIFOND V 0,774 1.339 8,3700 78,50 28/05/2007

    UNIFOND VII 0,574 835 8,1000 27,98 28/05/2007

    UNIFOND VIII 0,442 1.769 8,2900 66,36 28/05/2007

    UNIFOND X 0,866 1.095 8,0800 21,30 25/05/2007

    UNIFOND XII 0,341 2.231 7,7300 56,41 28/05/2007

    UNIFOND2007 1,151 4.023 8,0500 110,22 28/05/2007

    VALENCIA TES 1,403 182 784,3400 56,04 25/05/2007

    sigue