6.- Fondos de Inversión

MIXTO RENTA FIJA FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.FONS.C.M 1,195 417 12,4400 12,27 28/05/2007

AEGON INV.MF / /

AF B.QUALITY / /

AHORROFON.20 2,469 8.427 8,3000 231,97 28/05/2007

ALLIAN.MIXTO 2,419 221 8,8000 9,21 28/05/2007

APPLE FOND 1,111 98 5,6300 3,32 28/05/2007

ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006

ARC.COYUNTUR 6,574 314 9,5900 31,77 28/05/2007

ARQUIUNO 2,249 1.553 17,9700 47,95 28/05/2007

ASTURF.MIXRF 3,018 2.107 8,3100 34,16 28/05/2007

B. RENTABI.A 3,678 915 7,5100 21,62 24/05/2007

B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 8,76 15/03/2007

B.JPM RV JAP -4,596 896 316,6200 10,39 28/05/2007

B.RF CONVERT / /

B.SGAM RV EM 3,222 358 107,4200 7,79 28/05/2007

BANC.RF MIX. 2,213 1.917 7,2000 32,36 28/05/2007

BANIF CTA 1 0,545 386 9,8900 13,03 28/05/2007

BBVA G.DOB10 4,056 6.661 10,6300 141,44 28/05/2007

BBVAPATRIMON / /

BESTIN.RENTA 3,053 1.237 10,8300 169,48 28/05/2007

BETA VALOR 6,842 379 20,6500 9,64 28/05/2007

BNP P.CONSER 2,198 2.438 10,2300 80,24 28/05/2007

BOLSINDEX 5,299 185 2.015,1100 4,51 28/05/2007

BONA RENDA 6,591 556 9,6000 17,23 25/05/2007

CAAM MUL.GLO 1,108 165 895,8500 17,62 24/05/2007

CAHISPA RENT 4,856 1.061 13,6700 63,44 25/05/2007

CAI R.M. 20 2,442 1.421 7,6800 27,68 28/05/2007

CAIX.6 MIST / /

CAIX.EUROM20 / /

CAIX.EUROM40 4,054 1.101 8,6600 22,26 24/05/2007

CAJAB.MIXT.I / /

CAM MIXTO 25 1,653 1.096 647,3200 36,50 25/05/2007

CAM MIXTO 50 3,725 658 9,1100 16,27 28/05/2007

CAN GESTIO15 1,939 9.542 724,1700 210,09 20/05/2007

CANTAB.REN20 2,769 986 9,1700 21,43 25/05/2007

CATALUN.FONS 6,292 348 22,5500 12,86 28/05/2007

CAÑADA BLANC 2,337 1 6,5400 4,65 28/05/2007

DOBLE GESTIO / /

DWS CAPITAL 0,879 4 8,3200 53,50 25/05/2007

DWS CAPITAL2 0,887 4 8,5600 50,83 25/05/2007

DWS COMPAEUR 1,655 3 7,0000 48,52 23/05/2007

DWS VALOR GL / /

E.S.ESPAÐA30 1,339 3.143 10,9200 88,29 28/05/2007

ES.S.BOL.SEL 4,440 2.459 29,0000 62,50 28/05/2007

EUROV.MIX-15 / /

EUROV.MIX-30 2,089 6.860 85,1000 198,74 28/05/2007

EUROVAL.AHOR / /

F.VALE R.F.M 3,601 1.002 12,3800 28,84 28/05/2007

FIBANC RENTA 0,209 436 20,3200 7,54 28/05/2007

FONBIL.MIXTO 3,185 147 9,2400 6,25 25/05/2007

FONBUSA MIXT / /

FONC.FT.CM60 -0,286 124 7,0400 4,96 25/05/2007

FONCAIXA P16 1,188 725 9,3200 434,15 24/05/2007

FONCAIXA P35 1,326 1.177 12,0200 369,94 24/05/2007

FOND.REN.MIX 1,703 15.590 8,4800 252,74 25/05/2007

FONDES.CRECI / /

FONDESP.GLOB 1,309 3.580 82,9400 71,84 10/05/2007

FONDGALEA -27,825 101 7,9100 28/05/2007

FONDIBA MIXT 2,938 120 7,9500 3,16 28/05/2007

FONDM.DIVERS 4,908 809 14,6400 538,57 28/05/2007

FONDMUSI.III 6,556 438 22,2500 18,21 25/05/2007

FONDONORTE / /

FONDUXO 4,094 3.469 1.218,9500 64,22 28/05/2007

FONEMPORIUM / /

FONGAUDI / /

FONMASTER I / /

FONMUTUAL 2,570 304 23,5500 35,14 28/05/2007

FONPASTOR 10 / /

FONPASTOR 25 1,935 5.112 82,8400 162,42 28/05/2007

FONPROFIT / /

FONQUIVIR / /

FONSGLOBAL R 3,033 150 9,0200 13,59 28/05/2007

FONSMANL.BOR 1,478 1.382 9,9700 33,98 28/05/2007

FONVALCEM 7,354 167 2.002,5100 10,22 28/05/2007

GAESCO SMALL 13,830 1.121 12,1000 26,06 28/05/2007

GALIC.MIX25 2,676 2.411 7,8400 54,81 28/05/2007

GESCONS.RF-F / /

IBERAG.RENDI 0,475 1.146 7,1800 36,54 28/05/2007

IBERCAJA REN / /

INDOSUEZ PAT 2,452 96 131,8100 3,95 24/05/2007

INVERBONOS 1,543 2.827 12,8200 44,23 25/05/2007

INVERKOA / /

INVERMANRES2 3,325 3.010 11,4900 535,89 28/05/2007

INVERMANRESA 1,634 6.637 17,6400 98,32 28/05/2007

KUTXAFOND 2,309 6.072 18,8400 156,28 25/05/2007

LAREDOFONDO 3,293 110 13,5200 4,52 24/05/2007

MEDIV.GLOBAL 4,990 393 9,2800 12,22 28/05/2007

MIX.EUR.20 1,839 6.398 77,9800 155,97 25/05/2007

MON.DIN.II 0,932 11.120 10,2200 179,31 28/05/2007

MS FIVA 1,488 884 18,6100 16,76 28/05/2007

MS FON.AC.ET / /

OPEN FUND / /

OPENBANK DIN 1,459 1.750 0,1500 67,12 28/05/2007

PATRIBOND / /

PERMANENCIA / /

PLAN R2008 B 0,633 3.120 7,3400 54,81 28/05/2007

PLUSMAD.AHOR 2,397 3.035 9,3100 101,67 28/05/2007

PRE.JB CONSE 1,924 942,7500 16,77 18/05/2007

PRISMAFONDO 5,071 110 726,4800 10,02 28/05/2007

PRIV.BCN MIX 4,184 104 12,4500 8,43 28/05/2007

PRIV.CASFOND 2,158 314 126,6600 42,37 28/05/2007

PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,30 19/03/2007

R.V.30 FOND 3,136 372 12,5000 11,19 28/05/2007

RURAL M. 25 2,640 4.437 767,3200 153,05 28/05/2007

RURALMIX.I25 1,665 213 732,6200 10,58 28/05/2007

SAFEI FOMENT / /

SAN TOP 25 E 10,297 1.007 717,3100 91,36 28/05/2007

SBP S.REN.AB 1,763 262 6,6500 16,44 23/05/2007

SECURITY FUN / /

SEG.GEN.RENT 2,252 380 7,8000 34,27 28/05/2007

SOD.PRO-UNIC / /

U.CAPITAL 1,439 1.870 3,0000 41,62 23/05/2007

U.PAT.PRIV.2 2,496 464 18,3500 95,34 23/05/2007

U.PAT.PRIV.4 2,912 204 12,2200 32,06 23/05/2007

U.UNIVERSAL / /

sigue