11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 4,834 2.967 7,3100 48,31 27/05/2007

ASTURF. M-RV 7,091 746 8,8600 14,03 25/05/2007

BBK CREC.DIN 1,261 12.654 8,8000 390,93 23/05/2007

BESTIN.INTER 14,419 5.504 22,7200 1.398,01 25/05/2007

CAIXA G.EBOL 9,590 1.662 6,5700 38,63 27/05/2007

CAT.BOR MUND 1,433 775 5,2900 3,74 24/05/2007

DWS EDELSTAH 6,471 1 11,6900 5,20 25/05/2007

DWS RENTA 2,654 1 8,9700 18,25 25/05/2007

FONDON.DIVIS 3,964 108 6,7800 27,34 27/05/2007

FONTALENTO 2,485 103 7,2400 13,59 25/05/2007

GESDIVISA 5,893 136 18,8900 64,18 25/05/2007

INDO MIX.INT 4,254 308 677,9700 9,97 25/05/2007

M.D. FOND 2,965 142 8,0700 5,08 25/05/2007

MERCH FONTEM 2,966 761 21,6800 37,36 25/05/2007

MERCH UNIV. 4,804 1.180 32,3900 66,94 25/05/2007

MS EUR.MIXTO 1,903 2.370 8,8200 58,09 25/05/2007

PLUSMADRID G 4,742 618 8,6800 6,54 25/05/2007

RURAL M.I 50 2,754 465 656,4000 6,40 27/05/2007

SEGURF.GLOBA 0,898 142 76,6500 20,50 16/05/2007

U.PAT.PRIV66 2,228 116 12,0600 14,70 23/05/2007

U.RENTA 0,177 1.315 22,6000 20,78 23/05/2007

finz