11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.EUROMIX 4,858 2.984 7,3100 48,50 22/05/2007

ASTURF. M-RV 6,954 740 8,8500 14,06 22/05/2007

BBK CREC.DIN 1,146 12.654 8,7900 391,41 18/05/2007

BESTIN.INTER 15,139 5.504 22,8600 1.403,90 22/05/2007

CAIXA G.EBOL 9,615 1.672 6,5700 38,69 22/05/2007

CAT.BOR MUND 0,666 775 5,2500 3,72 17/05/2007

DWS EDELSTAH 6,672 1 11,7100 5,21 21/05/2007

DWS RENTA 2,572 1 8,9600 18,22 21/05/2007

FONDON.DIVIS 4,234 108 6,7900 27,42 22/05/2007

FONTALENTO 2,485 103 7,2400 13,58 21/05/2007

GESDIVISA 6,070 136 18,9200 64,29 22/05/2007

INDO MIX.INT 4,243 308 677,9100 9,97 22/05/2007

M.D. FOND 2,956 143 8,0700 5,08 22/05/2007

MERCH FONTEM 3,014 766 21,6900 37,65 21/05/2007

MERCH UNIV. 5,063 1.183 32,4700 67,16 21/05/2007

MS EUR.MIXTO 1,880 2.381 8,8200 58,25 22/05/2007

PLUSMADRID G 4,914 617 8,6900 6,55 22/05/2007

RURAL M.I 50 2,861 469 657,0800 6,37 22/05/2007

SBP S.DIVIS1 0,570 83 8,2700 8,08 19/09/2006

SBP S.FDO.66 1,889 107 12,0200 14,65 21/05/2007

SEGURF.GLOBA 0,898 142 76,6500 20,50 16/05/2007

URQUIJO RENT 0,221 1.317 22,6100 20,81 21/05/2007

EFECOM

/