9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,075 103 818,1500 3,64 21/05/2007

BANCAJA RF I -2,758 230 811,1700 4,18 22/05/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 1,678 851 5,4800 18,22 22/05/2007

C.CATAL.F.IN -0,334 630 10,4200 1,71 16/05/2007

CAM EMERGENT 4,199 325 11,0100 5,98 21/05/2007

CAM EU.BONOS -0,984 146 8,1400 4,62 22/05/2007

CAM MUND.BON -1,189 167 648,6200 3,54 17/05/2007

DOLAR CASH -0,838 779 63,0500 28,02 22/05/2007

EURO DEUDA -0,651 175 8,1900 5,39 22/05/2007

EUROV.R.F.IN -0,980 2.605 94,6300 33,83 22/05/2007

FOND. B. GIX 0,870 5.517 1.038,1000 59,75 17/05/2007

FONDCIRC.DIN 1,102 1.877 956,3200 33,08 22/05/2007

IBERCAJA INT -2,204 1.371 7,8700 23,78 22/05/2007

LIBERTY E.RE 0,223 109 12,0100 5,50 22/05/2007

MS DIVISA -2,496 101 7,9300 1,04 22/05/2007

P.R.2009 I 1.378 9,9800 30,02 22/05/2007

P.R.2012C 317 9,8700 7,84 22/05/2007

PLAN R.2009E 0,709 1.435 10,0700 47,28 22/05/2007

PLAN R.2009F 0,291 1.134 10,0400 51,13 22/05/2007

PLUS MA.AH.E 2,147 839 9,1200 42,77 22/05/2007

Q.SEC.INMBIL 1.468 9,8900 8,67 22/05/2007

RENTA 4 FLEX 3,028 267 8,6600 4,54 22/05/2007

RENTA EUROCA 1,491 9.159 12,7800 379,81 22/05/2007

S.BS DOLARFI -1,378 4.905 10,7100 21,93 21/05/2007

SAN DINERO P 1,366 1.961 936,4200 1.035,06 22/05/2007

SEGURFON.DIV -1,500 104 169,7200 17,22 17/05/2007

UNIFOND EU-R 0,859 577 10,9800 28,34 22/05/2007

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