11.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 3,906 2.991 7,2400 48,21 13/05/2007

ASTURF. M-RV 5,613 719 8,7400 13,70 11/05/2007

BBK CREC.DIN 1,031 12.634 8,7800 379,63 09/05/2007

BESTIN.INTER 13,400 5.504 22,5200 1.371,12 11/05/2007

CAIXA G.EBOL 7,948 1.683 6,4700 38,19 13/05/2007

CAT.BOR MUND -0,100 775 5,2100 3,73 10/05/2007

DWS EDELSTAH 5,241 1 11,5600 5,30 10/05/2007

DWS RENTA 2,118 1 8,9200 18,16 10/05/2007

FONDON.DIVIS 3,157 108 6,7200 27,14 13/05/2007

FONTALENTO 2,343 103 7,2300 13,56 11/05/2007

GESDIVISA 5,014 136 18,7300 59,53 11/05/2007

INDO MIX.INT 3,403 310 672,4400 9,90 11/05/2007

M.D. FOND 2,562 144 8,0400 5,05 13/05/2007

MERCH FONTEM 3,061 767 21,7000 37,48 11/05/2007

MERCH UNIV. 5,063 1.190 32,4700 67,33 11/05/2007

MS EUR.MIXTO 1,380 2.396 8,7800 58,49 10/05/2007

PLUSMADRID G 3,629 622 8,5900 6,51 11/05/2007

RURAL M.I 50 1,637 471 649,2600 6,37 10/05/2007

SBP S.DIVIS1 0,570 83 8,2700 8,08 19/09/2006

SBP S.FDO.66 1,296 89 11,9500 14,57 10/05/2007

SEGURF.GLOBA 0,860 142 76,6200 20,49 10/05/2007

URQUIJO RENT 0,310 1.325 22,6300 21,08 10/05/2007

final.

EFECOM

jg