9- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,179 103 818,9900 3,68 10/05/2007

BANCAJA RF I -1,821 228 818,9900 3,02 13/05/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 1,520 851 5,4700 18,19 11/05/2007

C.CATAL.F.IN -0,334 630 10,4200 17,91 10/05/2007

CAM EMERGENT 2,495 329 10,8300 5,89 10/05/2007

CAM EU.BONOS -0,497 147 8,1800 4,65 13/05/2007

CAM MUND.BON -0,495 170 653,1700 3,57 13/05/2007

DOLAR CASH -1,326 772 62,7400 27,33 11/05/2007

EURO DEUDA -0,308 176 8,2200 5,44 11/05/2007

EUROV.R.F.IN -0,891 2.574 94,7200 33,75 10/05/2007

FOND. B. GIX 0,817 5.521 1.037,5600 59,73 11/05/2007

FONDCIRC.DIN 1,030 1.913 955,6400 33,64 13/05/2007

IBERCAJA INT -1,824 1.388 7,9000 24,02 11/05/2007

LIBERTY E.RE 0,330 109 12,0300 5,51 10/05/2007

MS DIVISA -2,531 115 7,9300 1,22 11/05/2007

P.R.2009 I 1.343 10,0300 28,71 11/05/2007

P.R.2012C 308 10,0400 7,91 11/05/2007

PLAN R.2009E 0,800 1.440 10,0800 47,50 11/05/2007

PLAN R.2009F 0,400 1.138 10,0500 51,33 11/05/2007

PLUS MA.AH.E 1,802 838 9,0800 42,64 11/05/2007

Q.SEC.INMBIL 1.478 10,0900 9,19 11/05/2007

RENTA 4 FLEX 2,568 266 8,6200 4,53 13/05/2007

RENTA EUROCA 1,385 9.144 12,7600 387,62 13/05/2007

S.BS DOLARFI -1,102 4.861 10,7400 21,79 10/05/2007

SAN DINERO P 1,267 1.944 935,5000 1.031,88 11/05/2007

SEGURFON.DIV -0,955 104 170,6600 17,32 11/05/2007

UNIFOND EU-R 0,919 577 10,9900 28,35 11/05/2007

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