9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I -2,172 230 816,0600 3,05 30/04/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 1,388 852 5,4600 18,18 30/04/2007

C.CATAL.F.IN -0,429 643 10,4100 18,16 27/04/2007

CAM EMERGENT 2,306 338 10,8100 5,96 26/04/2007

CAM EU.BONOS -0,619 147 8,1700 4,65 29/04/2007

CAM MUND.BON -0,704 172 651,8000 3,62 29/04/2007

DOLAR CASH -2,342 765 62,1000 26,63 30/04/2007

EURO DEUDA -0,398 176 8,2100 5,45 27/04/2007

EUROV.R.F.IN -1,018 2.551 94,6000 33,63 30/04/2007

FOND. B. GIX 0,705 5.530 1.036,4000 59,75 27/04/2007

FONDCIRC.DIN 0,959 1.955 954,9700 34,56 01/05/2007

IBERCAJA INT -2,564 1.415 7,8400 24,21 30/04/2007

LIBERTY E.RE 0,295 109 12,0200 5,41 27/04/2007

MS DIVISA -2,876 115 7,9000 1,28 27/04/2007

P.R.2009 I 1.178 10,0200 25,97 30/04/2007

P.R.2012C 266 10,0400 7,21 30/04/2007

PLAN R.2009E 0,773 1.442 10,0800 47,51 30/04/2007

PLAN R.2009F 0,386 1.139 10,0500 51,34 30/04/2007

PLUS MA.AH.E 1,810 834 9,0900 42,64 01/05/2007

Q.SEC.INMBIL 1.489 9,9800 9,41 30/04/2007

RENTA 4 FLEX 2,214 264 8,5900 4,41 30/04/2007

RENTA EUROCA 1,227 9.128 12,7400 395,65 30/04/2007

S.BS DOLARFI -2,299 4.870 10,6100 21,53 27/04/2007

SAN DINERO P 1,163 3 934,5400 1.046,14 30/04/2007

SEGURFON.DIV -1,519 104 169,6800 17,22 27/04/2007

UNIFOND EU-R 0,793 577 10,9800 28,35 27/04/2007

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