11.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX -0,300 3.989 6,4400 59,48 24/05/2006

ASTURF. M-RV 1,316 847 7,4400 13,09 24/05/2006

BBK CREC.DIN -0,586 12.381 8,4700 424,16 23/05/2006

BESTIN.INTER 10,828 5.504 17,7400 886,55 23/05/2006

CAIXA G.EBOL -0,210 2.048 5,2600 38,77 24/05/2006

CAT.BOR MUND -5,869 1.096 5,0600 10,43 18/05/2006

DWS EDELSTAH 2,246 95 9,9300 5,49 23/05/2006

DWS RENTA 0,825 114 8,3000 17,29 23/05/2006

FONDON.DIVIS -2,453 110 6,1000 24,84 24/05/2006

FONTALENTO -4,177 103 6,9500 13,04 24/05/2006

GESDIVISA -1,757 146 16,4400 53,51 24/05/2006

INDO MIX.INT 0,240 399 594,1400 13,42 24/05/2006

M.D. FOND 0,050 165 7,5100 6,32 23/05/2006

MERCH FONTEM -3,154 1.018 20,7200 54,93 24/05/2006

MERCH UNIV. -7,895 1.625 30,3900 86,95 24/05/2006

MS EUR.MIXTO -1,101 2.926 8,1300 61,97 24/05/2006

PLUSMADRID G -4,847 793 7,4400 7,71 22/05/2006

RURAL M.I 50 -2,380 649 591,9000 8,28 23/05/2006

SBP S.DIVIS1 -1,983 87 8,0600 7,89 24/05/2006

SBP S.FDO.66 0,570 95 11,2200 16,97 24/05/2006

SEGURF.GLOBA -0,741 152 74,7600 29,01 23/05/2006

TARRAGON.M-I -1,900 2.492 6,6800 25,21 24/05/2006

Final.

EFECOM

jg