5.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA FIM 2

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

ACTIBOLS 1,829 173 13,5500 2,34 24/05/2006

AHO. CORP.C9 -0,719 1.853 7,8700 28,21 24/05/2006

AHORRO C.V. 0,544 133 8,0800 3,37 24/05/2006

BANIF 6PLUS -1,495 1.665 1.010,6200 51,30 24/05/2006

BB R.C.2005B -1,640 4.053 83,4400 87,78 23/05/2006

BK CUP.G.LIQ 0,306 232 827,9200 6,60 24/05/2006

BK CUPON V.E 2,127 573 851,9300 18,94 24/05/2006

BK IND.GAN.7 -0,238 685 1.391,6300 27,76 24/05/2006

C.TAR.V.EURO -0,130 316 7,6800 4,55 24/05/2006

CAIX.ESTALVI 0,003 1.490 10,4200 34,03 23/05/2006

CAIX.MONETAR 0,222 3.549 2,0700 18,83 23/05/2006

CAM FUT.10GA -0,111 1.617 7,9600 33,31 25/05/2006

CAM FUT.11GA -1,300 2.425 6,7000 41,52 25/05/2006

CAM FUTURO 5 -0,199 1.278 81,8900 29,26 25/05/2006

CAM FUTURO 6 -1,786 1.287 80,2800 23,11 25/05/2006

CAM FUTURO 7 0,187 1.984 7,3800 44,62 25/05/2006

CAN PLUSMARC 0,069 2.000 10,6200 58,26 24/05/2006

CAN SELECCIO 0,243 2.205 11,1700 94,29 22/05/2006

E.S.TECNOLOG -10,934 1.250 1,9200 3,00 24/05/2006

FONDGUISSONA 0,532 124 11,1100 4,61 24/05/2006

FONDIBAS 0,061 270 10,7200 13,67 24/05/2006

FONDIBAS FUT 0,389 163 8,8100 4,70 24/05/2006

FONDICAJA 0,282 1.110 21,4500 17,17 25/05/2006

FONDLI 2006 -0,748 2.763 7,1300 52,83 22/05/2006

FONDLIBRETA5 0,126 1.272 8,4000 27,15 22/05/2006

FONDMAP.R.L. -2,416 1.565 8,4200 14,90 23/05/2006

FONDMAPFRE R -1,109 4.118 14,8000 49,23 23/05/2006

FONDMUSI. I 0,387 116 10,7300 2,74 23/05/2006

FONDMUSI. II -1,084 113 11,5200 7,81 23/05/2006

FONDO BONO -2,215 94 13,6200 95,25 24/05/2006

FONDOGAESCO 0,121 960 108,6700 42,98 24/05/2006

FONDTURIA 0,994 1.140 820,6500 19,93 23/05/2006

FONDUERO GAR 0,774 1.294 411,8900 32,68 23/05/2006

FONDUERO REN -1,055 389 10,0000 6,82 23/05/2006

FONLAIETANA 0,122 780 17,5200 27,74 24/05/2006

FONP.GARANTI -0,221 318 8,4700 12,91 23/05/2006

FONP.INVERSI 0,336 177 7,5700 46,13 23/05/2006

FONPASTOR RF -0,488 616 74,8600 12,48 23/05/2006

FONPENEDES -0,107 1.447 9,1900 30,69 23/05/2006

FONSMAN.EST2 0,271 86 8,6200 1,78 24/05/2006

FONSMAN.ESTA 0,580 90 10,3600 2,13 25/05/2006

FONSNOSTRO 0,490 2.237 17,0000 47,14 25/05/2006

FONTESORERIA 0,663 3.035 82,8700 129,02 23/05/2006

FONVALOR 0,363 294 12,5000 6,10 24/05/2006

GAL.ALFA GAR 0,398 788 8,6100 22,39 24/05/2006

GAL.RENT.C.3 -1,034 5.567 8,4100 137,99 24/05/2006

GESCON. CRE. 5,868 782 14,7400 24,24 24/05/2006

GESCON. TESO 0,917 268 570,3800 4,66 24/05/2006

IBER.GES.G.2 -0,531 2.061 8,7800 32,02 24/05/2006

IBERC.AHORRO 0,280 11.840 16,4000 234,53 25/05/2006

IBERC.CASH 0,895 664 7,5200 507,28 25/05/2006

IBERC.HORIZO -1,283 3.768 7,7500 92,06 24/05/2006

IBERCAJA FUT -0,470 10.592 9,4900 129,05 24/05/2006

IBERCAJA TES 0,530 4.863 7,6000 81,04 25/05/2006

INTERNACI VI -0,524 3.077 71,3300 67,91 20/05/2006

INTERVAL.REN -0,356 119 10,2700 3,10 23/05/2006

INVERBAN DIN 0,520 1.275 77,8700 16,69 22/05/2006

INVERDU.2000 0,636 2.252 523,8200 53,00 23/05/2006

INVERFONDO 0,195 1.095 20,8700 18,87 25/05/2006

INVERMONTE 0,669 2.258 16,7000 44,96 24/05/2006

IURISFOND 0,184 303 19,6000 6,74 24/05/2006

LLOYDS-FON.I -0,708 212 13,1700 6,63 24/05/2006

M-FON.C.2008 0,006 1.807 7,3500 36,93 22/05/2006

M.GES.DINAMI 0,587 3.303 6,6900 60,34 22/05/2006

M.VAL.PRE.3 -0,020 6.672 8,4400 141,55 22/05/2006

MA.CESTA.OPT -1,383 1.166 7,9800 25,30 22/05/2006

MADRID DINER 0,669 894 7,6300 158,34 22/05/2006

MADRID PREM. -0,981 5.913 13,2400 138,35 22/05/2006

MADRID TRIPB -0,702 500 7,5200 9,48 22/05/2006

MAP.AH.PROGR -0,443 2.932 7,4400 10,90 23/05/2006

MEDIFOND 0,205 682 22,4400 21,22 23/05/2006

MERCHRENTA -0,474 828 20,9900 44,66 24/05/2006

METROPOLIS 0,781 153 11,3300 12,99 23/05/2006

MS AHORRO 0,080 2.128 18,7900 128,42 24/05/2006

MS E.STOX.50 -1,477 610 10,8100 18,66 24/05/2006

MS FONDO 0,170 154 24,3300 41,74 24/05/2006

MULTIFIX25RV 1,203 2.503 14,5100 51,64 24/05/2006

MULTIVALOR 1,469 1.022 17,5900 33,48 24/05/2006

MUTUAFONDO 0,272 1.707 25,4900 237,66 24/05/2006

MUTUAFONDOLP -1,468 953 115,6800 110,72 24/05/2006

P Y G CRECIM 0,480 456 18,8600 13,66 24/05/2006

PAS.R.GAR.2 0,265 1.690 859,1200 36,84 23/05/2006

PASTOR FIJ2 -2,348 1.956 767,5800 44,73 23/05/2006

PASTOR.R.G 1 0,003 1.227 795,5200 33,22 23/05/2006

PBP ETERNUM -0,086 726 8,0100 7,69 24/05/2006

PBP MED.P.PL -0,883 1.145 1.625,9600 22,76 24/05/2006

PLAN RENT10B 0,217 1.514 94,7600 159,86 23/05/2006

PLUSMADRID15 -0,357 7.879 9,3800 165,51 22/05/2006

PRIVAT RENTA 0,334 136 12,8900 7,00 24/05/2006

PRUDF.REM.FI -0,612 100 668,7800 7,07 24/05/2006

R.GA.RF 2010 -1,279 832 802,3500 16,37 23/05/2006

REN.TES-BOL 0,750 149 74,7000 14,61 24/05/2006

RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005

RENTACASER 0,242 99 9,2000 15,76 24/05/2006

RENTADUERO -1,780 1.261 366,2200 30,25 23/05/2006

RENTMADRID -0,630 2.466 14,7700 33,07 22/05/2006

RENTMADRID 2 -0,190 7.704 8,7900 166,08 22/05/2006

RENTRIFONDO 6,622 107 17,1500 5,08 24/05/2006

RIVA G.AH. 0,406 214 1.193,6500 14,08 24/05/2006

RURAL DEUDA 0,683 958 830,8500 19,57 23/05/2006

RURAL G.R-V3 0,197 975 777,8000 19,33 23/05/2006

RURAL RF 3 -0,560 2.168 1.081,1300 69,87 23/05/2006

RURAL RF 3 P -0,392 1.005 901,6900 26,33 23/05/2006

RURAL RF 5 -1,554 189 700,7600 6,70 23/05/2006

RURAL RF 5 P -1,373 422 1.058,8800 10,05 23/05/2006

RURAL TOLED1 0,267 371 72,1200 6,31 23/05/2006

RURAL VALOR -1,667 504 792,9600 10,87 23/05/2006

S.BS G.FIJA3 0,468 2.819 10,0100 56,45 24/05/2006

S.FERNAN.MAX 0,461 664 103,9300 5,11 25/05/2006

SAFEI R-F -0,234 472 133,6700 16,26 23/05/2006

SCH AH.DIAR1 0,196 16.139 15,2000 50,64 24/05/2006

SCH AHORR.GA -0,233 2.601 11,9200 54,42 24/05/2006

SCH CORTO PP 0,906 7.798 7,34002.608,87 24/05/2006

SCH LIQ.EMPR 0,805 3.056 8,00001.256,56 24/05/2006

SCH MRF90-10 -0,148 11.175 10,9200 284,47 24/05/2006

SCH R-FIJA 1 -1,064 10.467 20,6200 493,82 24/05/2006

SCH SUPERM.9 -0,434 3.759 7,8600 51,82 24/05/2006

SCH SUPERMIL 0,412 1.017 782,4600 19,28 24/05/2006

SCH.R.F.PLUS -1,052 251 9,5900 134,09 24/05/2006

SEG.ACT.DIV -2,183 121 80,5400 10,67 24/05/2006

SEGU.LARGO P -0,913 142 8,9600 8,83 24/05/2006

SEGURFONDO -0,208 113 219,1600 36,29 24/05/2006

TARRAGONA 10 0,520 2.191 7,6000 31,36 24/05/2006

TARRAGONA 2 0,860 405 6,9700 3,67 24/05/2006

TARRAGONA 3 -0,620 1.902 7,9300 24,24 24/05/2006

TARRAGONAF 5 0,250 1.505 7,9300 16,07 22/05/2006

UNIF.FONDAND 0,600 2.480 8,3500 39,34 24/05/2006

UNIFOND 2011 0,510 950 7,7600 18,11 24/05/2006

UNIFOND III -0,560 1.057 8,7700 41,54 23/05/2006

UNIFOND IX 0,130 769 7,2300 18,55 23/05/2006

UNIFOND M.FA 0,150 422 6,3300 5,26 24/05/2006

UNIFOND V 0,120 1.400 8,2400 81,48 24/05/2006

UNIFOND VII -0,120 896 8,0100 29,96 24/05/2006

UNIFOND VIII -0,360 1.883 8,2100 71,51 24/05/2006

UNIFOND X -0,620 1.294 7,9100 25,34 23/05/2006

UNIFOND XII -0,640 2.411 7,6600 60,46 24/05/2006

UNIFOND2007 0,510 4.053 7,8700 110,82 24/05/2006

URQ.EMPRESA1 0,757 380 776,7600 246,69 24/05/2006

URQ.GARANT.3 0,833 1.381 910,2900 46,00 24/05/2006

URQUIJO LIDE -0,848 509 831,0000 29,93 24/05/2006

URQUIJO RENT -0,401 1.739 22,4500 33,31 24/05/2006

VAL.GARAN.2 -0,241 782 838,2700 19,68 24/05/2006

VALENCIA TES 0,849 185 760,7400 51,62 24/05/2006

sigue