4.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA FIM 1

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

134 G.DIN.V3 0,716 1.139 6,1000 369,57 19/05/2006

A.C.CAPITAL6 -1,139 1.445 6,4800 34,61 24/05/2006

A.C.CAPITAL8 0,053 1.712 13,7500 30,86 24/05/2006

A.C.DINERPLU 0,806 7.171 8,33001.565,59 24/05/2006

A.C.EMERGENT -4,850 1.243 6,7300 13,13 24/05/2006

A.C.R.F.PRIV 0,161 618 7,6300 15,52 24/05/2006

A.C.RENDIMIE 0,422 244 7,9800 4,40 24/05/2006

A.IND.S.P500 -0,075 136 74,9700 4,16 22/05/2006

AF TESORERIA 0,420 616 74,1200 3,09 03/05/2006

ALCALA AHORR 1,468 290 9,1000 27,98 23/05/2006

ALCALA-RENTA 1,224 35 14,1300 2,01 10/11/2005

ALCALA-UNO 0,704 223 13,5400 53,30 23/05/2006

ALLI.R.F.AHO -0,986 179 94,5400 46,08 24/05/2006

ALMAGRO -0,871 607 1.661,5100 43,78 24/05/2006

ARCAL.AHORRO -0,779 208 13,8700 5,57 24/05/2006

ARCAL.INTERE 0,725 635 142,6400 77,34 24/05/2006

ASTUR.CG.GAR 1,338 898 8,7400 21,33 24/05/2006

ASTURF.AHORR 0,196 2.283 7,5900 30,07 24/05/2006

ASTURF.RENTA 0,788 1.747 7,8200 171,03 24/05/2006

ASTURFON.RF 0,321 209 10,2100 3,36 24/05/2006

B BONO2007C 0,322 17.440 1.247,5400 490,04 23/05/2006

B.RF DURACIO -0,813 97 8,9700 18,57 24/05/2006

BAN RENTA F2 -0,934 1.732 19,1700 30,99 24/05/2006

BANCAJA G.RF -1,297 3.747 861,5900 56,40 24/05/2006

BANCAJA RF -1,172 5.000 17,0000 96,29 24/05/2006

BANCOFAR FUT 0,931 260 10,8900 10,85 22/05/2006

BANIF INSTIT 0,780 2.559 8,5500 644,05 24/05/2006

BANKINTER RD 0,761 855 1.044,9900 20,12 23/05/2006

BANKINTER TE 0,856 577 813,4900 212,77 24/05/2006

BANKOA AHORR 0,773 218 94,6500 52,21 24/05/2006

BANKOA RENTA -0,463 145 102,4100 3,43 24/05/2006

BARC.BON.LAR -1,084 347 786,7300 66,97 24/05/2006

BARC.GARAN.2 -1,910 1.108 5,6600 22,36 24/05/2006

BARC.GARAN.4 -1,784 5.534 1.221,2300 183,70 24/05/2006

BARC.TESORER 0,763 4.931 794,7600 698,53 24/05/2006

BARCLAYS B-C 0,032 3.895 13,9400 185,85 24/05/2006

BARCLAYS M25 0,093 4.594 14,9900 98,67 24/05/2006

BASKEFOND -0,597 2.940 16,0100 108,63 23/05/2006

BB BONO 2009 -0,728 9.118 1.139,6500 250,33 23/05/2006

BBK BONO -0,318 371 7,6900 6,42 23/05/2006

BBK GES.A.15 -0,179 8.739 8,0300 186,85 23/05/2006

BBK TESORERI 0,606 1.665 7,3600 221,15 23/05/2006

BBVA 2007 -0,040 834 964,9300 26,52 23/05/2006

BBVA BON2005 -0,780 6.142 1.463,7000 147,88 23/05/2006

BBVA FONDVAL -1,604 1.665 135,6000 67,38 23/05/2006

BBVA GARAN.2 0,191 56.678 629,7100 178,45 23/05/2006

BBVA GARANTI 0,049 294 650,6000 14,03 23/05/2006

BBVA PL. R10 0,308 10.095 975,2800 373,57 23/05/2006

BBVA R.F.C 0,399 43.123 16,4400 881,05 23/05/2006

BBVA R.F.LAR -0,405 12.700 13,9800 400,50 23/05/2006

BBVA TESORER 0,766 4.122 887,0400 811,52 23/05/2006

BBVA TRANQ.2 0,292 2.655 1.005,2600 76,17 23/05/2006

BBVA TRANQ.I 0,286 7.462 854,0300 234,70 23/05/2006

BBVAPLAN REN -0,669 367 1.081,8000 7,08 23/05/2006

BETA ACTIVOS 0,634 303 778,5100 7,95 24/05/2006

BETA-RENTA -0,195 222 17,6900 8,58 24/05/2006

BK 35 PRIN.G 4,801 2.120 1.465,5300 72,11 24/05/2006

BK CUP.4 GAR 0,950 735 763,8500 19,25 24/05/2006

BK FONDO BON 0,115 500 912,7900 21,35 24/05/2006

BK FONDO FIJ -0,876 1.381 23,0400 44,11 23/05/2006

BK G.CUP.ME2 -2,143 515 746,5200 17,31 24/05/2006

BK G.RES.40A 0,361 3.946 859,5900 148,18 24/05/2006

BK MEM.EUR.G -1,101 162 1.198,9300 16,62 24/05/2006

BK OCC.GARAN 0,244 604 837,3900 20,36 24/05/2006

BK REVALOR.I 7,831 754 893,2800 29,32 24/05/2006

BONO 2007 -0,170 7.726 988,1600 217,39 23/05/2006

BONO 2008 -0,503 3.818 879,9900 105,41 23/05/2006

BROKERFOND 1,284 281 12,0300 14,52 24/05/2006

BSN 2006-1 0,464 339 13,7000 12,25 22/05/2006

C. SEGOVIA R 0,516 151 10,6400 3,09 25/05/2006

C.C.FONSTR.C 0,316 113 7,0300 3,00 18/05/2006

C.C.PAT.PLUS -0,131 1.357 7,8800 85,51 18/05/2006

C.C.PATRIMO. -0,282 2.335 8,1200 38,01 18/05/2006

C.CATAL.CAPI -0,858 3.867 8,0600 94,46 18/05/2006

C.CATAL.PREV 0,255 8.987 18,6500 122,91 18/05/2006

C.GAL.PATRIM 0,714 1.616 777,3300 235,63 25/05/2006

C.GALICIA IN 0,207 2.462 11,8400 60,26 24/05/2006

C.MURCIA GAR -1,490 998 7,0900 22,97 24/05/2006

C.SUISSE BOS -0,738 95 77,8800 5,07 24/05/2006

CAI GARANTIZ 0,780 1.174 7,8000 21,74 24/05/2006

CAI RENTA FI 0,155 557 7,6400 8,00 25/05/2006

CAI TESORERI 0,726 3.407 7,8900 127,14 24/05/2006

CAIX.4 FIX 0,552 222 9,5300 15,28 25/05/2006

CAIXA C.DOBL -2,276 8.880 9,6900 180,25 18/05/2006

CAIXA.2 FIX 0,331 1.106 17,9400 20,20 25/05/2006

CAIXAN. GEST 0,345 837 7,3900 12,84 24/05/2006

CAIXAN. UNIV -2,433 316 6,2000 3,41 24/05/2006

CAJA MURCIA 0,588 6.324 10,4600 122,40 25/05/2006

CAJABUR.RENT -0,295 1.527 11,1400 41,83 24/05/2006

CAJABUR.TESO 0,598 8.382 7,6500 246,90 24/05/2006

CAJARIOJA TE 0,639 1.647 10,5300 44,40 24/05/2006

CAM BONOS 1 -0,306 613 15,3700 70,28 25/05/2006

CAM BONOS 2 -0,578 500 576,1800 10,27 25/05/2006

CAM FONDEMPR 0,678 1.296 7,2400 204,92 25/05/2006

CAM FONMEDIC -0,379 1.446 22,5100 48,23 25/05/2006

CAM FUTURO 9 0,188 1.459 9,8200 29,82 25/05/2006

CANARIAS REN 0,558 539 9,4700 16,84 25/05/2006

CANTAB.R.F.E -1,751 1.412 13,6200 27,66 23/05/2006

CANTABRIA DI 0,561 10.458 9,6700 245,19 24/05/2006

CONSTANTFONS 0,528 10.378 8,2500 86,20 24/05/2006

COOPVALOR V 0,274 1.199 999,6000 25,46 23/05/2006

DINFONDO 1,057 251 612,5600 8,64 23/05/2006

DOBLEMED -0,085 177 122,8900 4,20 25/05/2006

DWS INVEST -0,997 2.065 12,1600 43,39 23/05/2006

EDM-AHORRO -0,432 195 18,9900 18,06 24/05/2006

EDM-RENTA 0,736 336 8,9100 20,00 24/05/2006

EUROAGENT R 4,305 120 12,0300 3,39 24/05/2006

EUROV. PATRI 0,580 1.246 75,9500 197,26 23/05/2006

EUROV. R-F -0,687 9.981 6,1900 195,38 23/05/2006

EUROV.F.25-2 0,267 7.439 81,1400 161,73 23/05/2006

EUROV.R.F.CO 0,383 7.670 79,4300 158,08 23/05/2006

F.G.M.EURV45 0,510 4.613 7,8400 88,13 22/05/2006

F.TEL.COR.P. 0,760 2.980 1.012,8300 85,89 24/05/2006

F.VALENC R.F -0,862 471 9,1000 12,08 24/05/2006

FCAIXA G27 -0,272 2.234 11,1100 86,65 22/05/2006

FCAIXA15 GCP 1,902 1.278 9,1400 34,02 22/05/2006

FIBANC ACTIV 0,215 1.794 7,8600 40,01 23/05/2006

FOMODI 0,946 94 1.503,8800 1,83 23/05/2006

FONBUSA 0,350 181 131,6000 12,03 24/05/2006

FONC. G.D-40 -1,604 447 9,3700 8,77 22/05/2006

FONC.FT.C.59 0,213 2.285 6,9600 38,70 22/05/2006

FONCAM 0,592 343 1.258,1200 16,92 23/05/2006

FOND C.C.M. 0,686 1.246 9,0900 23,16 24/05/2006

FOND.EURO-RE -0,209 102 22,6800 15,63 24/05/2006

FONDACOFAR 0,034 91 11,0900 3,61 22/05/2006

FONDAVILA G3 -1,325 765 7,0700 22,52 24/05/2006

FONDCIRCULO 0,492 325 8,9800 4,83 25/05/2006

FONDESP SEM 0,510 1.788 72,7600 32,53 23/05/2006

FONDESP.ACUM -0,526 877 80,1200 18,70 23/05/2006

FONDESP.AHOR 0,328 491 74,8300 47,03 23/05/2006

FONDESP.FUTU -0,490 1.333 81,9600 26,96 23/05/2006

FONDESP.R.AC -0,551 1.052 80,0200 24,21 23/05/2006

FONDESPA·A 1 0,263 525 13,6700 10,26 25/05/2006

GESCONS.RF-F 1,762 2.607 21,0100 87,90 24/05/2006

MANR.TRESORE 1,041 733 7,7400 183,10 25/05/2006

P.DOBL.GAR.3 -1,787 3.118 768,3200 74,27 23/05/2006

sigue