11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 2,593 3.035 7,1500 48,37 19/04/2007

ASTURF. M-RV 4,172 704 8,6200 13,57 19/04/2007

BBK CREC.DIN 0,801 12.630 8,7600 381,40 17/04/2007

BESTIN.INTER 10,845 5.504 22,0100 1.315,74 19/04/2007

CAIXA G.EBOL 5,238 1.712 6,3100 37,45 19/04/2007

CAT.BOR MUND -2,209 808 5,1000 3,88 19/04/2007

DWS EDELSTAH 4,365 1 11,4600 5,23 18/04/2007

DWS RENTA 1,873 1 8,9000 18,16 18/04/2007

FONDON.DIVIS 1,770 108 6,6300 26,77 19/04/2007

FONTALENTO 1,352 103 7,1600 13,43 19/04/2007

GESDIVISA 4,049 18,5600 64,43 19/04/2007

INDO MIX.INT 2,820 312 668,6500 9,86 19/04/2007

M.D. FOND 1,750 145 7,9700 5,01 19/04/2007

MERCH FONTEM 2,064 773 21,4900 38,04 19/04/2007

MERCH UNIV. 3,024 1.205 31,8400 66,71 19/04/2007

MS EUR.MIXTO 0,949 2.437 8,7400 59,11 19/04/2007

PLUSMADRID G 1,199 630 8,3900 6,42 19/04/2007

RURAL M.I 50 0,553 476 642,3400 6,37 19/04/2007

SBP S.DIVIS1 0,570 83 8,2700 8,08 19/09/2006

SBP S.FDO.66 1,465 89 11,9700 14,59 18/04/2007

SEGURF.GLOBA 0,795 142 76,5700 20,51 18/04/2007

URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006

EFECOM

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