9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I -1,755 232 819,5400 3,09 18/04/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 0,313 852 5,4000 18,00 19/04/2007

C.CATAL.F.IN -0,525 643 10,4000 18,18 19/04/2007

CAM EMERGENT 2,022 338 10,7800 5,95 18/04/2007

CAM EU.BONOS -0,497 147 8,1800 4,64 19/04/2007

CAM MUND.BON -0,608 172 652,4300 3,72 19/04/2007

DOLAR CASH -2,105 752 62,2500 25,63 19/04/2007

EURO DEUDA -0,290 179 8,2200 5,48 19/04/2007

EUROV.R.F.IN -0,752 2.507 94,8500 33,75 18/04/2007

FOND. B. GIX 0,620 5.536 1.035,5400 59,86 19/04/2007

FONDCIRC.DIN 0,866 1.958 954,0900 34,35 19/04/2007

IBERCAJA INT -2,037 1.434 7,8900 24,82 19/04/2007

LIBERTY E.RE 0,262 109 12,0200 5,42 19/04/2007

MS DIVISA -2,459 116 7,9300 1,28 19/04/2007

PLAN R.2009E 0,662 1.446 10,0700 47,63 19/04/2007

PLAN R.2009F 0,274 1.141 10,0400 51,35 19/04/2007

PLUS MA.AH.E 1,394 836 9,0500 42,42 19/04/2007

Q.SEC.INMBIL 1.498 10,0000 9,55 19/04/2007

RENTA 4 FLEX 2,579 263 8,6200 4,39 19/04/2007

RENTA EUROCA 1,139 9.189 12,7300 404,68 19/04/2007

S.BS DOLARFI -1,931 4.866 10,6500 21,27 18/04/2007

SAN DINERO P 1,035 1.928 933,3600 1.051,38 19/04/2007

SEGURFON.DIV -1,074 104 170,4500 17,30 19/04/2007

UNIFOND EU-R 0,760 577 10,9700 28,38 19/04/2007

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