2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,595 7.972 14,1800 161,1717/04/2007

A.C.FON.L.P. 0,347 2.119 11,7100 51,1817/04/2007

ADEPA FIM 0,390 293 17,3600 4,2317/04/2007

B.RF CORTO P 0,756 10.757 10,0400 248,1816/04/2007

BANKPYME FON 0,399 736 13,4100 8,3115/03/2007

BBVADEUDA 0,249 3.283 159,8400 88,3516/04/2007

BETA DEUDA 0,456 126 13,0100 26,4817/04/2007

BIZKAIRENT F 0,316 878 12,7300 26,9913/04/2007

BK FONDT.40G -0,796 674 123,3500 28,4117/04/2007

CAIXA C.FONT -0,691 1.963 10,2500 28,3416/04/2007

CAM BONOS 3 0,519 305 10,3700 4,4917/04/2007

FIBANC FOND 0,132 227 13,6400 17,4816/04/2007

FONC.FONTE47 0,190 3.023 7,9800 127,6119/02/2007

FONDESP.FOND 0,048 495 77,4400 85,9517/04/2007

FONDTESORO 2 0,475 490 81,5200 12,2817/04/2007

INDOSUEZ FT. 0,177 99 153,2900 51,3417/04/2007

INVERDEUDA 0,130 1.549 506,6200 43,3917/04/2007

INVERMADRID 0,356 2.288 14,6200 46,8617/04/2007

MADRID DEUDA 0,130 2.776 11,1000 45,5917/04/2007

MAPFRE FONDT 0,531 28.977 13,1300 201,4817/04/2007

MEDIV.FONDTE 0,189 89 8,0000 2,3017/04/2007

MS FONDTESOR 0,156 586 14,3800 34,6517/04/2007

PBP COR.PL.P 0,458 773 15,3900 20,3517/04/2007

RENTA 4 FOND 0,580 560 79,9300 11,3217/04/2007

S.AHORRO FON 0,496 296 143,5600 51,8317/04/2007

sigue