5.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA FIM2

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

ACTIBOLS 1,003 173 13,4400 2,32 22/05/2006

AHO. CORP.C9 -0,396 1.856 7,9000 28,54 23/05/2006

AHORRO C.V. 0,731 133 8,0900 3,37 23/05/2006

BANIF 6PLUS -1,578 1.665 1.009,7700 51,26 23/05/2006

BB R.C.2005B -1,640 4.053 83,4400 87,78 23/05/2006

BK CUP.G.LIQ -0,029 232 825,1500 6,58 23/05/2006

BK CUPON V.E 1,786 573 849,0900 18,88 23/05/2006

BK IND.GAN.7 -2,148 685 1.364,9900 27,23 23/05/2006

C.TAR.V.EURO -0,910 316 7,6200 4,61 22/05/2006

CAIX.ESTALVI 0,003 1.511 10,4200 34,26 16/05/2006

CAIX.MONETAR 0,222 3.532 2,0700 17,52 16/05/2006

CAM FUT.10GA 0,013 1.617 7,9700 33,35 23/05/2006

CAM FUT.11GA -1,448 2.425 6,6900 41,47 23/05/2006

CAM FUTURO 5 -0,296 1.278 81,8100 29,23 23/05/2006

CAM FUTURO 6 -1,994 1.287 80,1100 23,07 23/05/2006

CAM FUTURO 7 0,187 1.984 7,3800 44,61 23/05/2006

CAN PLUSMARC 0,018 2.000 10,6200 58,23 23/05/2006

CAN SELECCIO 0,243 2.205 11,1700 94,29 22/05/2006

E.S.TECNOLOG -11,559 1.251 1,9100 2,98 23/05/2006

FONDGUISSONA 0,442 116 11,1000 4,16 22/05/2006

FONDIBAS 0,205 270 10,7300 13,69 23/05/2006

FONDIBAS FUT 0,431 161 8,8100 4,62 23/05/2006

FONDICAJA 0,265 1.112 21,4500 17,21 24/05/2006

FONDLI 2006 -0,960 7,1100 52,72 21/05/2006

FONDLIBRETA5 0,064 8,4000 27,13 21/05/2006

FONDMAP.R.L. -2,320 1.570 8,4300 14,95 22/05/2006

FONDMAPFRE R -1,049 4.128 14,8100 49,32 22/05/2006

FONDMUSI. I 0,394 118 10,7300 2,74 22/05/2006

FONDMUSI. II -1,021 114 11,5300 7,82 22/05/2006

FONDO BONO -2,390 94 13,5900 95,08 23/05/2006

FONDOGAESCO -0,154 954 108,3700 41,97 22/05/2006

FONDTURIA 0,994 1.140 820,6500 19,93 23/05/2006

FONDUERO GAR 0,668 1.294 411,4500 32,65 22/05/2006

FONDUERO REN -1,076 390 10,0000 6,86 22/05/2006

FONLAIETANA -0,049 782 17,4900 27,64 22/05/2006

FONP.GARANTI -0,221 318 8,4700 12,92 22/05/2006

FONP.INVERSI 0,336 177 7,5700 46,08 22/05/2006

FONPASTOR RF -0,488 616 74,8600 12,48 23/05/2006

FONPENEDES -0,107 1.447 9,1900 30,68 22/05/2006

FONSMAN.EST2 0,271 86 8,6200 1,78 22/05/2006

FONSMAN.ESTA 0,572 90 10,3600 2,13 24/05/2006

FONSNOSTRO 0,474 2.239 17,0000 47,21 24/05/2006

FONTESORERIA 0,661 3.038 82,8700 129,15 22/05/2006

FONVALOR 0,344 294 12,5000 6,11 23/05/2006

GAL.ALFA GAR 0,371 788 8,6100 22,39 23/05/2006

GAL.RENT.C.3 -1,001 5.567 8,4200 138,03 23/05/2006

GESCON. CRE. 5,513 793 14,6900 23,99 22/05/2006

GESCON. TESO 0,911 271 570,3500 4,63 22/05/2006

IBER.GES.G.2 -0,676 2.061 8,7700 31,97 23/05/2006

IBERC.AHORRO 0,283 11.838 16,4000 234,51 24/05/2006

IBERC.CASH 0,887 660 7,5200 508,51 24/05/2006

IBERC.HORIZO -1,363 3.774 7,7500 92,10 23/05/2006

IBERCAJA FUT -0,527 10.611 9,4800 129,04 23/05/2006

IBERCAJA TES 0,523 4.860 7,6000 81,01 24/05/2006

INTERNACI VI -0,521 3.077 71,3300 68,10 19/05/2006

INTERVAL.REN -0,356 115 10,2700 3,02 22/05/2006

INVERBAN DIN 0,516 77,8700 16,50 21/05/2006

INVERDU.2000 0,098 2.252 521,0200 52,72 22/05/2006

INVERFONDO 0,182 1.095 20,8700 18,88 24/05/2006

INVERMONTE 0,666 2.256 16,7000 45,04 23/05/2006

IURISFOND 0,030 299 19,5700 6,40 22/05/2006

LLOYDS-FON.I -0,754 212 13,1600 6,63 23/05/2006

M-FON.C.2008 -0,058 7,3500 36,91 21/05/2006

M.GES.DINAMI 0,487 6,6800 60,77 21/05/2006

M.VAL.PRE.3 0,079 8,4500 141,71 21/05/2006

MA.CESTA.OPT -1,662 7,9600 25,22 21/05/2006

MADRID DINER 0,660 7,6300 158,22 21/05/2006

MADRID PREM. -1,157 13,2200 138,18 21/05/2006

MADRID TRIPB -0,839 7,5100 9,41 21/05/2006

MAP.AH.PROGR -0,828 2.932 7,4100 10,86 22/05/2006

MEDIFOND -0,285 682 22,3300 21,12 22/05/2006

MERCHRENTA -0,521 831 20,9800 44,81 22/05/2006

METROPOLIS 0,781 153 11,3300 12,99 23/05/2006

MS AHORRO 0,054 2.134 18,7900 128,51 23/05/2006

MS E.STOX.50 -1,064 610 10,8600 18,74 23/05/2006

MS FONDO 0,162 154 24,3300 41,76 23/05/2006

MULTIFIX25RV 0,993 2.508 14,4800 51,59 22/05/2006

MULTIVALOR 1,469 1.026 17,5900 33,57 22/05/2006

MUTUAFONDO 0,263 1.709 25,4900 238,83 22/05/2006

MUTUAFONDOLP -1,538 959 115,6000 110,69 22/05/2006

P Y G CRECIM 0,480 457 18,8600 13,67 22/05/2006

PAS.R.GAR.2 0,265 1.690 859,1200 36,84 23/05/2006

PASTOR FIJ2 -2,348 1.956 767,5800 44,73 23/05/2006

PASTOR.R.G 1 0,003 1.227 795,5200 33,22 23/05/2006

PBP ETERNUM -0,086 754 8,0100 8,28 22/05/2006

PBP MED.P.PL -0,976 1.149 1.624,4300 22,85 22/05/2006

PLAN RENT10B 0,217 1.514 94,7600 159,86 23/05/2006

PLUSMADRID15 -0,098 9,4100 166,85 21/05/2006

PRIVAT RENTA 0,256 134 12,8800 7,48 22/05/2006

PRUDF.REM.FI -0,619 100 668,7400 7,07 23/05/2006

R.GA.RF 2010 -1,279 832 802,3500 16,37 23/05/2006

REN.TES-BOL 0,762 151 74,7100 14,63 22/05/2006

RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005

RENTACASER 0,303 99 9,2100 15,77 23/05/2006

RENTADUERO -1,692 1.261 366,5500 30,28 22/05/2006

RENTMADRID -0,695 14,7600 33,09 21/05/2006

RENTMADRID 2 -0,347 8,7800 166,03 21/05/2006

RENTRIFONDO 6,188 107 17,0800 5,06 22/05/2006

RIVA G.AH. 0,379 213 1.193,3200 14,00 22/05/2006

RURAL DEUDA 0,683 958 830,8500 19,57 23/05/2006

RURAL G.R-V3 0,197 975 777,8000 19,33 23/05/2006

RURAL RF 3 -0,560 2.168 1.081,1300 69,87 23/05/2006

RURAL RF 3 P -0,392 1.005 901,6900 26,33 23/05/2006

RURAL RF 5 -1,554 189 700,7600 6,70 23/05/2006

RURAL RF 5 P -1,373 422 1.058,8800 10,05 23/05/2006

RURAL TOLED1 0,267 371 72,1200 6,31 23/05/2006

RURAL VALOR -1,667 504 792,9600 10,87 23/05/2006

S.BS G.FIJA3 0,468 2.821 10,0100 56,44 22/05/2006

S.FERNAN.MAX 0,446 660 103,9100 5,08 24/05/2006

SAFEI R-F -0,213 473 133,7000 16,26 22/05/2006

SCH AH.DIAR1 0,194 16.139 15,1900 50,72 23/05/2006

SCH AHORR.GA -0,254 2.601 11,9100 54,41 23/05/2006

SCH CORTO PP 0,902 7.798 7,34002.611,03 23/05/2006

SCH LIQ.EMPR 0,809 3.056 8,00001.243,47 23/05/2006

SCH MRF90-10 -0,046 11.175 10,9300 285,19 23/05/2006

SCH R-FIJA 1 -1,175 10.467 20,6000 493,43 23/05/2006

SCH SUPERM.9 -0,490 3.759 7,8500 51,79 23/05/2006

SCH SUPERMIL 0,408 1.017 782,4300 19,28 23/05/2006

SCH.R.F.PLUS -1,214 251 9,5700 112,16 23/05/2006

SEG.ACT.DIV -1,997 121 80,6900 10,69 23/05/2006

SEGU.LARGO P -0,956 142 8,9500 8,83 23/05/2006

SEGURFONDO -0,222 113 219,1300 36,29 23/05/2006

TARRAGONA 10 0,520 2.191 7,6000 31,26 22/05/2006

TARRAGONA 2 0,430 405 6,9400 3,65 22/05/2006

TARRAGONA 3 -0,620 1.902 7,9300 23,23 22/05/2006

TARRAGONAF 5 0,250 1.505 7,9300 16,07 22/05/2006

UNIF.FONDAND 0,600 2.482 8,3500 39,35 23/05/2006

UNIFOND 2011 0,510 953 7,7600 18,19 23/05/2006

UNIFOND III -0,560 1.057 8,7700 41,55 22/05/2006

UNIFOND IX 769 7,2200 18,53 22/05/2006

UNIFOND M.FA 0,150 423 6,3300 5,31 23/05/2006

UNIFOND V 0,120 1.400 8,2400 81,45 23/05/2006

UNIFOND VII -0,120 896 8,0100 29,95 23/05/2006

UNIFOND VIII -0,360 1.883 8,2100 71,48 23/05/2006

UNIFOND X -0,620 1.295 7,9100 25,37 22/05/2006

UNIFOND XII -0,640 2.412 7,6600 60,42 23/05/2006

UNIFOND2007 0,510 4.022 7,8700 109,97 23/05/2006

URQ.EMPRESA1 0,745 383 776,6800 250,59 22/05/2006

URQ.GARANT.3 0,758 1.381 909,6100 45,97 22/05/2006

URQUIJO LIDE -0,884 505 830,7000 29,86 22/05/2006

URQUIJO RENT -0,406 1.746 22,4500 33,51 22/05/2006

VAL.GARAN.2 -0,007 781 840,2300 19,67 23/05/2006

VALENCIA TES 0,841 185 760,6800 51,87 23/05/2006

sigue