4.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA FIM1

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

134 G.DIN.V3 0,716 1.136 6,1000 369,80 18/05/2006

A.C.CAPITAL6 -1,150 1.445 6,4800 34,60 23/05/2006

A.C.CAPITAL8 -0,209 1.712 13,7200 30,78 23/05/2006

A.C.DINERPLU 0,800 7.169 8,33001.565,30 23/05/2006

A.C.EMERGENT -2,572 1.259 6,8900 13,73 23/05/2006

A.C.R.F.PRIV 0,257 617 7,6400 15,63 23/05/2006

A.C.RENDIMIE 0,400 244 7,9800 4,40 23/05/2006

A.IND.S.P500 0,533 75,4300 4,23 21/05/2006

AF TESORERIA 0,420 616 74,1200 3,09 03/05/2006

ALCALA AHORR 0,932 290 9,0600 27,84 22/05/2006

ALCALA-RENTA 1,224 35 14,1300 2,01 10/11/2005

ALCALA-UNO 0,672 224 13,5300 53,30 19/05/2006

ALLI.R.F.AHO -1,070 179 94,4600 46,05 23/05/2006

ALMAGRO -0,898 607 1.661,0700 44,39 22/05/2006

ARCAL.AHORRO -0,922 208 13,8500 5,56 23/05/2006

ARCAL.INTERE 0,718 634 142,6300 75,78 23/05/2006

ASTUR.CG.GAR 1,452 898 8,7500 21,36 23/05/2006

ASTURF.AHORR 0,162 2.287 7,5800 30,11 23/05/2006

ASTURF.RENTA 0,782 1.745 7,8200 170,35 23/05/2006

ASTURFON.RF 0,309 209 10,2100 3,36 23/05/2006

B BONO2007C 0,322 17.440 1.247,5400 490,04 23/05/2006

B.RF DURACIO -0,936 97 8,9600 18,54 23/05/2006

BAN RENTA F2 -1,029 1.732 19,1500 31,04 23/05/2006

BANCAJA G.RF -1,202 3.748 862,4200 56,46 23/05/2006

BANCAJA RF -1,230 5.003 16,9900 96,29 23/05/2006

BANCOFAR FUT 1,772 10,9800 10,91 21/05/2006

BANIF INSTIT 0,774 2.559 8,5500 638,71 23/05/2006

BANKINTER RD 0,882 856 1.046,2400 20,03 22/05/2006

BANKINTER TE 0,850 575 813,4400 212,75 23/05/2006

BANKOA AHORR 0,773 218 94,6500 52,44 23/05/2006

BANKOA RENTA -0,492 145 102,3800 3,43 23/05/2006

BARC.BON.LAR -1,124 347 786,4200 66,95 22/05/2006

BARC.GARAN.2 -1,620 1.108 5,6800 22,43 22/05/2006

BARC.GARAN.4 -1,405 5.534 1.225,9400 189,53 22/05/2006

BARC.TESORER 0,751 4.931 794,6700 699,44 22/05/2006

BARCLAYS B-C 0,021 3.895 13,9400 186,04 22/05/2006

BARCLAYS M25 -0,103 4.594 14,9600 98,96 22/05/2006

BASKEFOND -0,535 2.945 16,0200 109,08 22/05/2006

BB BONO 2009 -0,728 9.118 1.139,6500 250,33 23/05/2006

BBK BONO -0,318 374 7,6900 6,42 22/05/2006

BBK GES.A.15 -0,304 8.748 8,0200 187,08 22/05/2006

BBK TESORERI 0,606 1.665 7,3600 221,00 22/05/2006

BBVA 2007 -0,040 834 964,9300 26,52 23/05/2006

BBVA BON2005 -0,780 6.142 1.463,7000 147,88 23/05/2006

BBVA FONDVAL -1,604 1.665 135,6000 67,38 23/05/2006

BBVA GARAN.2 0,191 56.678 629,7100 178,45 23/05/2006

BBVA GARANTI 0,049 294 650,6000 14,03 23/05/2006

BBVA PL. R10 0,308 10.095 975,2800 373,57 23/05/2006

BBVA R.F.C 0,399 43.123 16,4400 881,05 23/05/2006

BBVA R.F.LAR -0,405 12.700 13,9800 400,50 23/05/2006

BBVA TESORER 0,766 4.122 887,0400 811,52 23/05/2006

BBVA TRANQ.2 0,292 2.655 1.005,2600 76,17 23/05/2006

BBVA TRANQ.I 0,286 7.462 854,0300 234,70 23/05/2006

BBVAPLAN REN -0,669 367 1.081,8000 7,08 23/05/2006

BETA ACTIVOS 0,628 304 778,4700 7,78 23/05/2006

BETA-RENTA -0,208 222 17,6900 8,58 23/05/2006

BK 35 PRIN.G 4,785 2.120 1.465,3100 72,10 23/05/2006

BK CUP.4 GAR 0,849 735 763,0800 19,23 23/05/2006

BK FONDO BON 0,116 497 912,7900 21,51 23/05/2006

BK FONDO FIJ -0,876 1.381 23,0400 44,11 23/05/2006

BK G.CUP.ME2 -2,899 515 740,7500 17,18 23/05/2006

BK G.RES.40A 0,281 3.950 858,9100 148,09 23/05/2006

BK MEM.EUR.G -1,187 162 1.197,8900 16,61 23/05/2006

BK OCC.GARAN 0,210 563 837,1100 19,46 23/05/2006

BK REVALOR.I 7,826 758 893,2300 29,41 23/05/2006

BONO 2007 -0,170 7.726 988,1600 217,39 23/05/2006

BONO 2008 -0,503 3.818 879,9900 105,41 23/05/2006

BROKERFOND 1,284 281 12,0300 14,53 22/05/2006

BSN 2006-1 0,464 339 13,7000 12,25 22/05/2006

C. SEGOVIA R 0,517 151 10,6400 3,09 24/05/2006

C.C.FONSTR.C 0,316 113 7,0300 3,00 16/05/2006

C.C.PAT.PLUS -0,131 1.357 7,8800 86,29 16/05/2006

C.C.PATRIMO. -0,282 2.335 8,1200 38,21 16/05/2006

C.CATAL.CAPI -0,858 3.867 8,0600 94,78 16/05/2006

C.CATAL.PREV 0,255 8.987 18,6500 123,00 16/05/2006

C.GAL.PATRIM 0,726 1.616 777,4200 235,64 24/05/2006

C.GALICIA IN 0,231 2.463 11,8400 60,28 23/05/2006

C.MURCIA GAR -1,422 998 7,1000 22,98 23/05/2006

C.SUISSE BOS -0,738 95 77,8800 5,07 23/05/2006

CAI GARANTIZ 0,776 1.172 7,8000 21,66 23/05/2006

CAI RENTA FI 0,172 557 7,6400 8,01 24/05/2006

CAI TESORERI 0,724 3.412 7,8900 127,32 23/05/2006

CAIX.4 FIX 0,531 222 9,5300 15,28 24/05/2006

CAIXA C.DOBL -1,872 8.880 9,7300 180,93 16/05/2006

CAIXA.2 FIX 0,313 1.108 17,9400 20,26 24/05/2006

CAIXAN. GEST 0,336 837 7,3900 12,85 23/05/2006

CAIXAN. UNIV -2,390 315 6,2100 3,39 23/05/2006

CAJA MURCIA 0,587 6.329 10,4600 122,81 24/05/2006

CAJABUR.RENT -0,320 1.529 11,1300 41,93 23/05/2006

CAJABUR.TESO 0,595 8.380 7,6500 246,95 23/05/2006

CAJARIOJA TE 0,641 1.646 10,5300 44,44 23/05/2006

CAM BONOS 1 -0,371 613 15,3600 73,36 23/05/2006

CAM BONOS 2 -0,612 500 575,9800 10,28 23/05/2006

CAM FONDEMPR 0,678 1.296 7,2400 205,24 23/05/2006

CAM FONMEDIC -0,379 1.446 22,5100 49,49 23/05/2006

CAM FUTURO 9 0,188 1.459 9,8200 29,82 23/05/2006

CANARIAS REN 0,538 540 9,4700 16,84 24/05/2006

CANTAB.R.F.E -1,726 1.418 13,6300 27,76 22/05/2006

CANTABRIA DI 0,557 10.464 9,6700 245,17 23/05/2006

CONSTANTFONS 0,528 10.393 8,2500 86,96 22/05/2006

COOPVALOR V 0,274 1.199 999,6000 25,46 23/05/2006

DINFONDO 0,944 252 611,8800 8,76 22/05/2006

DOBLEMED -0,142 177 122,8200 4,18 23/05/2006

DWS INVEST -1,095 2.065 12,1500 43,40 22/05/2006

EDM-AHORRO -0,484 195 18,9800 17,96 22/05/2006

EDM-RENTA 0,736 336 8,9100 20,28 22/05/2006

EUROAGENT R 4,645 120 12,0700 3,40 23/05/2006

EUROV. PATRI 0,578 1.246 75,9500 197,13 22/05/2006

EUROV. R-F -0,654 9.986 6,1900 195,58 22/05/2006

EUROV.F.25-2 0,844 7.440 81,6100 162,70 22/05/2006

EUROV.R.F.CO 0,387 7.667 79,4300 157,59 22/05/2006

F.G.M.EURV45 0,638 4.613 7,8500 88,20 19/05/2006

F.TEL.COR.P. 0,754 2.985 1.012,7700 86,11 23/05/2006

F.VALENC R.F -0,862 471 9,1000 12,07 23/05/2006

FCAIXA G27 -0,272 2.234 11,1100 86,65 19/05/2006

FCAIXA15 GCP 1,902 1.278 9,1400 34,02 19/05/2006

FIBANC ACTIV 0,215 1.797 7,8600 40,19 22/05/2006

FOMODI 0,543 94 1.497,8800 1,82 22/05/2006

FONBUSA 0,330 177 131,5800 12,02 22/05/2006

FONC. G.D-40 -1,499 447 9,3800 8,78 19/05/2006

FONC.FT.C.59 0,069 2.284 6,9500 38,66 19/05/2006

FONCAM 0,595 343 1.258,1600 16,92 22/05/2006

FOND C.C.M. 0,661 1.246 9,0900 23,15 23/05/2006

FOND.EURO-RE -0,249 102 22,6700 15,62 23/05/2006

FONDACOFAR -0,045 11,0800 3,64 21/05/2006

FONDAVILA G3 -1,257 765 7,0800 22,53 23/05/2006

FONDCIRCULO 0,484 325 8,9800 4,83 24/05/2006

FONDESP SEM 0,506 1.788 72,7600 32,53 22/05/2006

FONDESP.ACUM -0,482 877 80,1600 18,81 22/05/2006

FONDESP.AHOR 0,328 491 74,8300 47,02 22/05/2006

FONDESP.FUTU -0,444 1.333 81,9900 27,04 22/05/2006

FONDESP.R.AC -0,505 1.052 80,0600 24,38 22/05/2006

FONDESPA·A 1 0,241 526 13,6600 10,25 24/05/2006

GESCONS.RF-F 1,653 2.595 20,9800 87,94 22/05/2006

MANR.TRESORE 1,041 733 7,7400 170,00 23/05/2006

P.DOBL.GAR.3 -1,787 3.118 768,3200 74,27 23/05/2006

sigue