11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 3,243 3.048 7,2000 48,89 16/04/2007

ASTURF. M-RV 4,863 705 8,6700 13,65 16/04/2007

BBK CREC.DIN 0,916 12.611 8,7700 381,31 12/04/2007

BESTIN.INTER 11,297 5.504 22,1000 1.318,71 16/04/2007

CAIXA G.EBOL 6,529 1.714 6,3900 37,96 16/04/2007

CAT.BOR MUND -2,401 808 5,0900 3,87 15/04/2007

DWS EDELSTAH 3,792 1 11,4000 5,20 11/04/2007

DWS RENTA 1,610 1 8,8800 18,11 11/04/2007

FONDON.DIVIS 1,925 108 6,6400 26,81 16/04/2007

FONTALENTO 1,352 103 7,1600 13,44 16/04/2007

GESDIVISA 5,119 135 18,7500 64,88 16/04/2007

INDO MIX.INT 3,445 313 672,7200 9,93 16/04/2007

M.D. FOND 1,973 145 7,9900 5,02 16/04/2007

MERCH FONTEM 1,969 779 21,4700 37,94 16/04/2007

MERCH UNIV. 3,024 1.210 31,8400 67,01 16/04/2007

MS EUR.MIXTO 1,309 2.444 8,7700 59,46 16/04/2007

PLUSMADRID G 2,058 630 8,4600 6,48 16/04/2007

RURAL M.I 50 0,230 478 640,2700 6,43 15/04/2007

SBP S.DIVIS1 0,570 83 8,2700 8,08 19/09/2006

SBP S.FDO.66 1,635 89 11,9900 14,63 16/04/2007

SEGURF.GLOBA 0,757 142 76,5400 20,51 13/04/2007

URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006

EFECOM

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