9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I -0,720 234 828,1700 3,13 04/04/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 0,156 852 5,4000 17,97 04/04/2007

C.CATAL.F.IN -0,238 680 10,4300 18,33 02/04/2007

CAM EMERGENT 0,318 338 10,6000 5,92 01/04/2007

CAM EU.BONOS -0,010 150 8,2200 4,31 02/04/2007

CAM MUND.BON -0,049 174 656,1000 3,93 02/04/2007

DOLAR CASH -0,561 749 63,2300 26,15 04/04/2007

EURO DEUDA -0,130 179 8,2300 5,52 03/04/2007

EUROV.R.F.IN -0,433 2.466 95,1500 34,32 04/04/2007

FOND. B. GIX 0,465 5.553 1.033,9400 59,88 03/04/2007

FONDCIRC.DIN 0,747 1.943 952,9700 34,05 04/04/2007

IBERCAJA INT -0,668 1.464 8,0000 25,93 04/04/2007

LIBERTY E.RE 0,251 93 12,0200 5,34 03/04/2007

MS DIVISA -1,730 117 7,9900 1,29 03/04/2007

PLAN R.2009E 0,658 1.454 10,0700 47,75 04/04/2007

PLAN R.2009F 0,268 1.147 10,0400 51,37 04/04/2007

PLUS MA.AH.E 1,149 840 9,0300 42,38 04/04/2007

Q.SEC.INMBIL 1.515 10,2200 9,63 04/04/2007

RENTA 4 FLEX 2,491 265 8,6100 4,41 04/04/2007

RENTA EUROCA 0,992 9.120 12,7100 396,07 04/04/2007

S.BS DOLARFI -0,457 4.830 10,8100 21,23 03/04/2007

SAN DINERO P 0,884 1.910 931,9700 1.041,37 03/04/2007

SEGURFON.DIV -0,278 104 171,8200 17,44 03/04/2007

UNIFOND EU-R 0,642 577 10,9600 28,36 03/04/2007

sigue