9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I 0,244 240 836,2200 3,19 21/03/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 -0,253 875 5,3700 17,90 21/03/2007

C.CATAL.F.IN 0,144 680 10,4700 19,10 20/03/2007

CAM EMERGENT -2,614 342 10,2900 5,81 18/03/2007

CAM EU.BONOS 0,475 154 8,2600 4,88 19/03/2007

CAM MUND.BON 0,462 178 659,4600 3,98 19/03/2007

DOLAR CASH -0,218 754 63,4500 26,39 21/03/2007

EURO DEUDA 0,382 198 8,2700 5,54 21/03/2007

EUROV.R.F.IN -0,189 2.345 95,3900 34,50 20/03/2007

FOND. B. GIX 0,385 5.559 1.033,1100 59,87 21/03/2007

FONDCIRC.DIN 0,637 1.940 951,9200 33,88 21/03/2007

IBERCAJA INT -0,036 1.480 8,0500 26,36 21/03/2007

LIBERTY E.RE 0,240 93 12,0200 5,35 21/03/2007

MS DIVISA -1,479 119 8,0100 1,33 21/03/2007

PLAN R.2009E 0,679 1.458 10,0700 47,94 21/03/2007

PLAN R.2009F 0,298 1.150 10,0400 51,95 21/03/2007

PLUS MA.AH.E 0,237 846 8,9400 42,11 21/03/2007

Q.SEC.INMBIL 1.528 10,0800 9,55 21/03/2007

RENTA 4 FLEX 1,268 266 8,5100 4,36 21/03/2007

RENTA EUROCA 0,851 8.953 12,7000 383,74 21/03/2007

S.BS DOLARFI 0,370 4.799 10,9000 21,00 21/03/2007

SAN DINERO P 0,758 1.893 930,8000 1.041,08 21/03/2007

SEGURFON.DIV 0,473 104 173,1200 17,57 21/03/2007

UNIFOND EU-R 0,688 577 10,9700 28,37 21/03/2007

sigue