11.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.EUROMIX -0,672 3.097 6,9200 48,1020/03/2007

ASTURF. M-RV 0,005 717 8,2700 13,2420/03/2007

BBK CREC.DIN 0,341 12.568 8,7200 382,3616/03/2007

BESTIN.INTER 6,729 5.504 21,1900 1.249,4220/03/2007

CAIXA G.EBOL -1,047 1.750 5,9300 33,6120/03/2007

CAT.BOR MUND -3,551 834 5,0300 4,0120/03/2007

DWS EDELSTAH -0,173 1 10,9600 5,0019/03/2007

DWS RENTA 0,292 1 8,7600 17,8819/03/2007

FONDON.DIVIS -0,394 109 6,4900 26,2020/03/2007

FONTALENTO -0,345 103 7,0400 13,2116/03/2007

GESDIVISA 2,241 18,2400 63,8720/03/2007

INDO MIX.INT 0,563 314 653,9700 9,6620/03/2007

M.D. FOND 0,071 146 7,8400 4,9420/03/2007

MERCH FONTEM -0,167 801 21,0200 39,0416/03/2007

MERCH UNIV. -0,890 1.237 30,6300 66,5216/03/2007

MS EUR.MIXTO 0,232 2.476 8,6800 59,4820/03/2007

PLUSMADRID G -0,256 634 8,2600 6,4220/03/2007

RURAL M.I 50 -1,546 499 628,9200 6,6919/03/2007

SBP S.DIVIS1 0,570 83 8,2700 8,0819/09/2006

SBP S.FDO.66 0,109 89 11,8100 14,4119/03/2007

SEGURF.GLOBA 0,347 142 76,2300 20,2719/03/2007

URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,0730/11/2006

Final.

EFECOM

jg