9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I 1,220 240 844,3600 3,22 14/03/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 -0,558 875 5,3600 17,84 16/03/2007

C.CATAL.F.IN 0,335 680 10,4900 20,21 15/03/2007

CAM EMERGENT -2,898 342 10,2600 5,78 14/03/2007

CAM EU.BONOS 0,597 154 8,2700 4,89 15/03/2007

CAM MUND.BON 0,620 178 660,5000 3,99 15/03/2007

DOLAR CASH -0,288 755 63,4000 26,48 16/03/2007

EURO DEUDA 0,423 192 8,2800 5,54 16/03/2007

EUROV.R.F.IN -0,138 2.322 95,4400 34,47 16/03/2007

FOND. B. GIX 0,357 5.568 1.032,8300 59,91 16/03/2007

FONDCIRC.DIN 0,613 1.939 951,6900 33,74 18/03/2007

IBERCAJA INT 0,079 1.485 8,0600 26,45 16/03/2007

LIBERTY E.RE 0,268 93 12,0200 5,38 16/03/2007

MS DIVISA -1,191 119 8,0300 1,33 16/03/2007

PLAN R.2009E 0,673 1.463 10,0700 48,11 16/03/2007

PLAN R.2009F 0,291 1.154 10,0400 51,98 16/03/2007

PLUS MA.AH.E -0,252 850 8,9000 42,06 15/03/2007

Q.SEC.INMBIL 1.527 9,8400 9,48 16/03/2007

RENTA 4 FLEX 0,694 271 8,4600 4,34 18/03/2007

RENTA EUROCA 0,827 8.892 12,6900 386,23 18/03/2007

S.BS DOLARFI 0,831 4.803 10,9500 21,08 14/03/2007

SAN DINERO P 0,712 1.883 930,3700 1.032,45 16/03/2007

SEGURFON.DIV 0,510 104 173,1800 17,57 16/03/2007

UNIFOND EU-R 0,665 577 10,9600 28,38 16/03/2007

sigue