9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I 1,220 240 844,3600 3,22 14/03/2007

BANKP.GLO.RE 1,349 1.323 8,8200 12,91 13/03/2007

BARC.GARAN.6 -0,762 875 5,3500 17,81 14/03/2007

C.CATAL.F.IN 0,335 680 10,4900 20,31 13/03/2007

CAM EMERGENT -2,141 342 10,3400 5,85 13/03/2007

CAM EU.BONOS 0,718 154 8,2800 4,89 14/03/2007

CAM MUND.BON 0,888 178 662,2600 4,00 14/03/2007

DOLAR CASH 0,262 760 63,7500 26,53 14/03/2007

EURO DEUDA 0,499 193 8,2800 5,55 14/03/2007

EUROV.R.F.IN 0,172 2.267 95,7300 34,53 13/03/2007

FOND. B. GIX 0,348 5.570 1.032,7300 59,91 14/03/2007

FONDCIRC.DIN 0,581 1.932 951,3900 33,78 14/03/2007

IBERCAJA INT 1,039 1.487 8,1300 26,69 13/03/2007

LIBERTY E.RE 0,294 93 12,0200 5,38 14/03/2007

MS DIVISA -0,911 120 8,0600 1,34 14/03/2007

PLAN R.2009E 0,728 1.463 10,0700 48,16 14/03/2007

PLAN R.2009F 0,357 1.154 10,0500 51,98 14/03/2007

PLUS MA.AH.E -0,715 851 8,8600 41,87 14/03/2007

Q.SEC.INMBIL 1.528 9,8200 9,70 14/03/2007

RENTA 4 FLEX 0,054 271 8,4100 4,31 14/03/2007

RENTA EUROCA 0,797 8.824 12,6900 375,56 14/03/2007

S.BS DOLARFI 1,199 4.796 10,9900 21,09 13/03/2007

SAN DINERO P 0,693 1.871 930,2000 1.029,11 14/03/2007

SEGURFON.DIV 1,112 104 174,2200 17,68 14/03/2007

UNIFOND EU-R 0,713 577 10,9700 28,39 14/03/2007

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