9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I 0,190 241 835,7700 3,23 27/02/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.349 8,8100 13,31 27/02/2007

BARC.GARAN.6 0,025 878 5,3900 18,42 27/02/2007

C.CATAL.F.IN -0,047 705 10,4500 23,41 23/02/2007

CAM EMERGENT 1,549 353 10,7300 6,54 26/02/2007

CAM EU.BONOS 0,475 163 8,2600 4,93 27/02/2007

CAM MUND.BON 0,392 180 659,0000 3,97 27/02/2007

DOLAR CASH 0,089 773 63,6400 26,85 27/02/2007

EURO DEUDA 0,281 194 8,2700 5,54 27/02/2007

EUROV.R.F.IN 0,059 2.047 95,6300 33,70 26/02/2007

FOND. B. GIX 0,261 5.592 1.031,8300 60,12 27/02/2007

FONDCIRC.DIN 0,466 1.928 950,3100 34,64 27/02/2007

IBERCAJA INT 0,249 8,0700 26,79 27/02/2007

LIBERTY E.RE 0,202 93 12,0100 5,69 27/02/2007

MS DIVISA -1,426 123 8,0200 1,36 27/02/2007

PLAN R.2009E 0,536 1.469 10,0600 48,71 27/02/2007

PLAN R.2009F 0,154 1.162 10,0300 52,09 27/02/2007

PLUS MA.AH.E 0,659 865 8,9800 43,25 27/02/2007

Q.SEC.INMBIL 1.537 10,3000 9,84 27/02/2007

RENTA 4 FLEX 1,437 277 8,5200 4,42 27/02/2007

RENTA EUROCA 0,661 8.317 12,6700 325,70 27/02/2007

S.BS DOLARFI 0,831 4.890 10,9500 21,45 26/02/2007

SAN DINERO P 0,557 3 928,9500 986,37 27/02/2007

SEGURFON.DIV 0,284 107 172,7900 17,54 27/02/2007

UNIFOND EU-R 0,576 578 10,9500 28,44 27/02/2007

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