11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 1,421 3.190 7,0700 50,65 25/02/2007

ASTURF. M-RV 2,750 742 8,5000 14,06 23/02/2007

BBK CREC.DIN 0,571 12.329 8,7400 386,73 21/02/2007

BESTIN.INTER 8,380 5.504 21,5200 1.257,50 23/02/2007

CAIXA G.EBOL 2,391 1.784 6,1400 37,44 25/02/2007

CAT.BOR MUND 2,008 849 5,3200 6,01 23/02/2007

DWS EDELSTAH 2,702 1 11,2800 5,23 22/02/2007

DWS RENTA 1,389 1 8,8600 18,02 22/02/2007

FONDON.DIVIS 2,817 110 6,7000 27,31 22/02/2007

FONTALENTO 0,928 103 7,1300 13,37 23/02/2007

GESDIVISA 5,518 136 18,8200 66,22 25/02/2007

INDO MIX.INT 2,618 320 667,3400 10,05 23/02/2007

M.D. FOND 0,954 145 7,9100 4,97 25/02/2007

MERCH FONTEM 1,066 821 21,2800 40,42 23/02/2007

MERCH UNIV. 2,151 1.275 31,5700 71,19 23/02/2007

MS EUR.MIXTO 1,164 2.523 8,7600 61,10 23/02/2007

PLUSMADRID G 2,663 644 8,5100 6,88 23/02/2007

RURAL M.I 50 2,077 510 652,0700 7,05 25/02/2007

SBP S.DIVIS1 0,570 83 8,2700 8,08 19/09/2006

SBP S.FDO.66 1,211 89 11,9400 14,59 23/02/2007

SEGURF.GLOBA 0,423 144 76,2900 20,29 22/02/2007

TARRAGON.M-I -1,732 2.333 6,6900 23,98 07/08/2006

URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006

EFECOM

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