9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I 0,224 243 836,0500 3,28 19/02/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.363 8,8100 13,84 20/02/2007

BARC.GARAN.6 0,187 878 5,4000 18,48 20/02/2007

C.CATAL.F.IN 0,048 705 10,4600 24,67 19/02/2007

CAM EMERGENT 1,454 351 10,7200 6,52 18/02/2007

CAM EU.BONOS -0,132 166 8,2100 4,91 19/02/2007

CAM MUND.BON -0,054 182 656,0700 3,95 19/02/2007

DOLAR CASH 0,642 776 63,9900 26,89 20/02/2007

EURO DEUDA -0,033 196 8,2400 5,54 20/02/2007

EUROV.R.F.IN 0,067 1.950 95,6300 34,04 19/02/2007

FOND. B. GIX 0,203 5.601 1.031,2400 60,15 20/02/2007

FONDCIRC.DIN 0,405 1.976 949,7300 35,95 20/02/2007

IBERCAJA INT 0,094 1.517 8,0600 26,94 20/02/2007

LIBERTY E.RE 0,116 93 12,0000 5,70 20/02/2007

MS DIVISA -1,394 123 8,0200 1,31 20/02/2007

PLAN R.2009E 0,373 1.472 10,0400 48,71 20/02/2007

PLAN R.2009F -0,010 1.165 10,0100 52,07 20/02/2007

PLUS MA.AH.E 0,929 865 9,0100 43,29 20/02/2007

Q.SEC.INMBIL 1.514 10,5400 9,20 20/02/2007

RENTA 4 FLEX 2,179 275 8,5800 4,45 20/02/2007

RENTA EUROCA 0,579 8.167 12,6600 313,64 20/02/2007

S.BS DOLARFI 0,739 4.899 10,9400 21,28 20/02/2007

SAN DINERO P 0,492 1.829 928,3500 994,19 20/02/2007

SEGURFON.DIV -0,017 107 172,2700 17,48 20/02/2007

UNIFOND EU-R 0,404 579 10,9300 28,40 20/02/2007

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