9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,6030/11/2006

BANCAJA RF I 0,134 249 835,3000 3,2915/02/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.371 8,8100 14,6715/02/2007

BARC.GARAN.6 0,350 878 5,4100 18,5215/02/2007

BBVA B. USA -8,571 442 10,3600 8,4514/12/2006

C.CATAL.F.IN -0,334 705 10,4200 24,6014/02/2007

CAM EMERGENT 0,224 351 10,5900 6,4713/02/2007

CAM EU.BONOS -0,132 166 8,2100 4,9714/02/2007

CAM MUND.BON -0,087 182 655,8500 3,9714/02/2007

DOLAR CASH 0,656 778 64,0000 26,9415/02/2007

EURO DEUDA 0,012 197 8,2400 5,5215/02/2007

EUROV.R.F.IN 0,125 1.924 95,6900 34,1315/02/2007

FOND. B. GIX 0,180 5.604 1.031,0100 60,1515/02/2007

FONDCIRC.DIN 0,365 2.002 949,3500 38,1715/02/2007

IBERCAJA INT 0,253 1.534 8,0700 27,1415/02/2007

LIBERTY E.RE 0,133 93 12,0000 5,7015/02/2007

MS DIVISA -1,282 123 8,0300 1,3115/02/2007

PLAN R.2009E 0,379 1.472 10,0400 48,6915/02/2007

PLAN R.2009F -0,005 1.165 10,0100 52,0415/02/2007

PLUS MA.AH.E 0,981 869 9,0100 43,3715/02/2007

Q.SEC.INMBIL 1.507 10,5200 8,8615/02/2007

RENTA 4 FLEX 2,167 275 8,5800 4,4515/02/2007

RENTA EUROCA 0,523 8.185 12,6600 313,5515/02/2007

S.BS DOLARFI 0,555 4.897 10,9200 20,9814/02/2007

SAN DINERO P 0,444 1.820 927,9000 994,5115/02/2007

SEGURFON.DIV 0,010 108 172,3200 17,4915/02/2007

UNIFOND EU-R 0,406 580 10,9400 28,4615/02/2007

sigue