11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX -0,383 3.290 6,9400 51,45 10/01/2007

ASTURF. M-RV -0,225 729 8,2500 13,56 10/01/2007

BBK CREC.DIN 0,111 12.003 8,7000 386,34 08/01/2007

BESTIN.INTER 0,884 5.504 20,0300 1.095,30 10/01/2007

CAIXA G.EBOL -0,516 1.804 5,9600 36,46 10/01/2007

CAT.BOR MUND 1,050 869 5,2700 7,43 10/01/2007

DWS EDELSTAH -0,246 1 10,9500 5,07 09/01/2007

DWS RENTA 0,293 1 8,7600 17,80 09/01/2007

FONDON.DIVIS 0,052 110 6,5200 26,57 10/01/2007

FONTALENTO 1,069 103 7,1400 13,40 10/01/2007

GESDIVISA 1,191 136 18,0500 63,71 09/01/2007

INDO MIX.INT 0,005 338 650,3400 12,77 10/01/2007

M.D. FOND 0,006 142 7,8400 4,93 07/01/2007

MERCH FONTEM 0,781 864 21,2200 42,70 10/01/2007

MERCH UNIV. 1,633 1.356 31,4100 74,10 10/01/2007

MS EUR.MIXTO -0,140 2.570 8,6500 60,76 10/01/2007

PLUSMADRID G 0,403 657 8,3200 6,65 10/01/2007

RURAL M.I 50 0,099 513 639,4400 7,08 10/01/2007

SBP S.DIVIS1 0,570 83 8,2700 8,08 19/09/2006

SBP S.FDO.66 0,024 91 11,8000 14,46 10/01/2007

SEGURF.GLOBA -0,112 145 75,8800 22,02 09/01/2007

TARRAGON.M-I -1,732 2.333 6,6900 23,98 07/08/2006

EFECOM

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